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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 626 255.00 | | 2 626 255.00 | 2 626 255.00 |
BF Prêts | 9 361 705.00 | | 9 361 705.00 | 9 361 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 988 078.00 | | 11 988 078.00 | 11 988 078.00 |
CF Disponibilités | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 034 545.00 | | 12 034 545.00 | 12 034 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 024.00 | 11 948.00 | | 15 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | 2 335.00 | | 3 005.00 |
280 Produits financiers | 26 425.00 | 36 844.00 | | 26 425.00 |
294 Charges financières | 18 926.00 | 70 486.00 | | 18 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 530.00 | -47 986.00 | | -10 530.00 |
DA Capital social ou individuel | 11 059 727.00 | 11 059 727.00 | | 11 059 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
DH Report à nouveau | -11 126.00 | 36 860.00 | | -11 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 530.00 | -47 986.00 | | -10 530.00 |
DL TOTAL (I) | 11 049 972.00 | 11 060 502.00 | | 11 049 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 821.00 | 937 895.00 | | 956 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 682.00 | 21 100.00 | | 26 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | | | 70.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 573.00 | 959 994.00 | | 984 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 545.00 | 12 020 496.00 | | 12 034 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 961 653.00 | | | 11 961 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 988 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 988 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 961 653.00 | | | 11 961 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 956 821.00 | 956 821.00 | | 956 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 9 361 705.00 | | | 9 361 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 361 824.00 | | 9 361 824.00 | 9 361 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 573.00 | 984 573.00 | | 984 573.00 |