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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 395 461.00 | | 7 395 461.00 | 7 395 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 021 715.00 | | 10 021 715.00 | 10 021 715.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 021 671.00 | | 1 021 671.00 | 1 021 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 671.00 | | 1 021 671.00 | 1 021 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 043 386.00 | | 11 043 386.00 | 11 043 386.00 |
CU Autres participations | 2 626 255.00 | | 2 626 255.00 | 2 626 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 059 727.00 | 11 059 727.00 | | 11 059 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
DH Report à nouveau | -54 652.00 | -41 855.00 | | -54 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 792.00 | -12 798.00 | | 15 792.00 |
DL TOTAL (I) | 11 032 767.00 | 11 016 976.00 | | 11 032 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 932.00 | | 10 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 619.00 | 10 932.00 | | 10 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 043 386.00 | 11 027 907.00 | | 11 043 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 958.00 | 50 977.00 | | 42 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 167.00 | 63 775.00 | | 27 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 792.00 | -12 798.00 | | 15 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 808 570.00 | | 42 958.00 | 10 808 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 813.00 | 10 021 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 829 813.00 | 10 021 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 808 570.00 | | 42 958.00 | 10 808 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 395 461.00 | 7 395 461.00 | | 7 395 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 395 461.00 | 7 395 461.00 | | 7 395 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |