| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 626 255.00 | | 2 626 255.00 | 2 626 255.00 |
BF Prêts | 9 414 379.00 | | 9 414 379.00 | 9 414 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 040 752.00 | | 12 040 752.00 | 12 040 752.00 |
CF Disponibilités | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 056 027.00 | | 12 056 027.00 | 12 056 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 059 727.00 | 11 059 727.00 | | 11 059 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
DH Report à nouveau | -21 656.00 | -11 126.00 | | -21 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 160.00 | -10 530.00 | | -9 160.00 |
DL TOTAL (I) | 11 040 812.00 | 11 049 972.00 | | 11 040 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 183.00 | 956 821.00 | | 1 003 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 015.00 | 26 682.00 | | 11 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 215.00 | 984 573.00 | | 1 015 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 027.00 | 12 034 545.00 | | 12 056 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 131.00 | 26 425.00 | | 61 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 291.00 | 36 955.00 | | 70 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 160.00 | -10 530.00 | | -9 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 988 078.00 | | | 11 988 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 040 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 040 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988 078.00 | | | 11 988 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 183.00 | 1 004 183.00 | | 1 004 183.00 |
UP Prêts | 9 414 379.00 | | | 9 414 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 415 648.00 | 1 150.00 | 9 414 498.00 | 9 415 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 215.00 | 1 015 215.00 | | 1 015 215.00 |