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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 182 316.00 | | 8 182 316.00 | 8 182 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 808 570.00 | | 10 808 570.00 | 10 808 570.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 218 675.00 | | 218 675.00 | 218 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 337.00 | | 219 337.00 | 219 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 027 907.00 | | 11 027 907.00 | 11 027 907.00 |
CU Autres participations | 2 626 255.00 | | 2 626 255.00 | 2 626 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 059 727.00 | 11 059 727.00 | | 11 059 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
DH Report à nouveau | -41 855.00 | -30 816.00 | | -41 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 798.00 | -11 039.00 | | -12 798.00 |
DL TOTAL (I) | 11 016 976.00 | 11 029 773.00 | | 11 016 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 009 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 6 692.00 | | 10 932.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 932.00 | 1 016 725.00 | | 10 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 027 907.00 | 12 046 498.00 | | 11 027 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 24.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 24.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 24.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 977.00 | 60 460.00 | | 50 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 775.00 | 71 498.00 | | 63 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 798.00 | -11 039.00 | | -12 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 182 316.00 | 8 159 817.00 | | 8 182 316.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 182 977.00 | 8 182 977.00 | | 8 182 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |