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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 145 178.00 | | 6 145 178.00 | 6 145 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 771 432.00 | | 8 771 432.00 | 8 771 432.00 |
CF Disponibilités | 2 285 726.00 | | 2 285 726.00 | 2 285 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 726.00 | | 2 285 726.00 | 2 285 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 057 158.00 | | 11 057 158.00 | 11 057 158.00 |
CU Autres participations | 2 626 255.00 | | 2 626 255.00 | 2 626 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 059 727.00 | 11 059 727.00 | | 11 059 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
DH Report à nouveau | -38 861.00 | -54 652.00 | | -38 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 891.00 | 15 792.00 | | 13 891.00 |
DL TOTAL (I) | 11 046 658.00 | 11 032 767.00 | | 11 046 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 619.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 619.00 | | 10 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 057 158.00 | 11 043 386.00 | | 11 057 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 422.00 | 42 958.00 | | 36 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 532.00 | 27 167.00 | | 22 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 891.00 | 15 792.00 | | 13 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 021 715.00 | | 36 422.00 | 10 021 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 286 705.00 | 8 771 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286 705.00 | 8 771 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021 715.00 | | 36 422.00 | 10 021 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 145 178.00 | 6 145 178.00 | | 6 145 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 145 178.00 | 6 145 178.00 | | 6 145 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |