| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 405 076.00 | | 9 405 076.00 | 9 405 076.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 031 330.00 | | 12 031 330.00 | 12 031 330.00 |
CF Disponibilités | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 046 498.00 | | 12 046 498.00 | 12 046 498.00 |
CU Autres participations | 2 626 255.00 | | 2 626 255.00 | 2 626 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 059 727.00 | 11 059 727.00 | | 11 059 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
DH Report à nouveau | -30 816.00 | -21 656.00 | | -30 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 039.00 | -9 160.00 | | -11 039.00 |
DL TOTAL (I) | 11 029 773.00 | 11 040 812.00 | | 11 029 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 033.00 | 1 003 183.00 | | 1 009 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 11 015.00 | | 6 692.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 725.00 | 1 015 215.00 | | 1 016 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 046 498.00 | 12 056 027.00 | | 12 046 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -3.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 460.00 | 61 131.00 | | 60 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 498.00 | 70 291.00 | | 71 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 039.00 | -9 160.00 | | -11 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 040 752.00 | 9 414 498.00 | | 12 040 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 414 498.00 | 9 422.00 | 12 031 330.00 | 9 414 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 414 498.00 | 9 422.00 | 12 031 330.00 | 9 414 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 040 753.00 | 9 414 498.00 | | 12 040 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 405 076.00 | | 9 405 076.00 | 9 405 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 033.00 | 1 009 033.00 | | 1 009 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 405 076.00 | | 9 405 076.00 | 9 405 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 725.00 | 1 016 725.00 | | 1 016 725.00 |