| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 036.00 | 39 139.00 | 20 897.00 | 60 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 937.00 | 17 531.00 | 34 406.00 | 51 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 298.00 | 56 670.00 | 313 628.00 | 370 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BT Marchandises | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BZ Autres créances | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CF Disponibilités | 82 848.00 | | 82 848.00 | 82 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 031.00 | | 139 031.00 | 139 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 328.00 | 56 670.00 | 452 658.00 | 509 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 84 867.00 | 77 175.00 | | 84 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 972.00 | 7 693.00 | | 9 972.00 |
DL TOTAL (I) | 112 440.00 | 102 467.00 | | 112 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 617.00 | 127 525.00 | | 137 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 170.00 | 76 120.00 | | 76 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 252.00 | 73 038.00 | | 67 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 180.00 | 49 014.00 | | 59 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 219.00 | 325 698.00 | | 340 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 658.00 | 428 165.00 | | 452 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 385.00 | 234 107.00 | | 246 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 595.00 | | 27 868.00 | 343 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 370 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 111 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 271.00 | | 27 868.00 | 85 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 870.00 | 16 933.00 | 1 133.00 | 40 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 870.00 | 16 933.00 | 1 133.00 | 40 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 152.00 | 43 318.00 | 84 380.00 | 137 152.00 |
VI Groupe et associés | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VP Divers | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 723.00 | 31 537.00 | 6 186.00 | 37 723.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 219.00 | 246 385.00 | 84 380.00 | 340 219.00 |