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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 059.00 | 61 288.00 | 2 771.00 | 64 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 866.00 | 59 025.00 | 46 841.00 | 105 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 250.00 | 120 313.00 | 307 937.00 | 428 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BT Marchandises | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BZ Autres créances | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CF Disponibilités | 63 378.00 | | 63 378.00 | 63 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 802.00 | | 104 802.00 | 104 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 052.00 | 120 313.00 | 412 739.00 | 533 052.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 157 424.00 | 127 388.00 | | 157 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070.00 | 30 035.00 | | 3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 178 094.00 | 175 024.00 | | 178 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 025.00 | 35 205.00 | | 25 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 293.00 | 100 750.00 | | 102 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 088.00 | 84 074.00 | | 81 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 239.00 | 29 637.00 | | 26 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 645.00 | 249 666.00 | | 234 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 739.00 | 424 689.00 | | 412 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 988.00 | 224 659.00 | | 219 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 962.00 | | 1 288.00 | 426 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 638.00 | | 1 288.00 | 168 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 719.00 | 15 594.00 | | 104 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 719.00 | 15 594.00 | | 104 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 008.00 | 10 350.00 | 14 657.00 | 25 008.00 |
VI Groupe et associés | 102 293.00 | 102 293.00 | | 102 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 719.00 | 21 519.00 | 3 200.00 | 24 719.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 645.00 | 219 988.00 | 14 657.00 | 234 645.00 |