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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 361.00 | 57 458.00 | 5 904.00 | 63 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 276.00 | 47 261.00 | 58 015.00 | 105 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 962.00 | 104 719.00 | 322 243.00 | 426 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BT Marchandises | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BZ Autres créances | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CF Disponibilités | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 408.00 | 104 719.00 | 424 689.00 | 529 408.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 127 388.00 | 101 580.00 | | 127 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 035.00 | 25 808.00 | | 30 035.00 |
DL TOTAL (I) | 175 024.00 | 144 988.00 | | 175 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 205.00 | 62 103.00 | | 35 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 750.00 | 89 375.00 | | 100 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 074.00 | 93 527.00 | | 84 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 637.00 | 27 908.00 | | 29 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 666.00 | 272 912.00 | | 249 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 689.00 | 417 901.00 | | 424 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 659.00 | 236 525.00 | | 224 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 706.00 | | 2 866.00 | 424 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 426 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 168 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 381.00 | | 2 866.00 | 166 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 967.00 | 17 362.00 | 610.00 | 87 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 967.00 | 17 362.00 | 610.00 | 87 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 205.00 | 10 198.00 | 25 007.00 | 35 205.00 |
VI Groupe et associés | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 505.00 | 29 305.00 | 3 200.00 | 32 505.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 666.00 | 224 659.00 | 25 007.00 | 249 666.00 |