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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 713.00 | 52 088.00 | 10 625.00 | 62 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 668.00 | 35 879.00 | 67 789.00 | 103 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 706.00 | 87 967.00 | 336 739.00 | 424 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BT Marchandises | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BZ Autres créances | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
CF Disponibilités | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 162.00 | | 81 162.00 | 81 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 867.00 | 87 967.00 | 417 901.00 | 505 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 101 580.00 | 94 840.00 | | 101 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 808.00 | 6 740.00 | | 25 808.00 |
DL TOTAL (I) | 144 988.00 | 119 180.00 | | 144 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 103.00 | 94 280.00 | | 62 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 375.00 | 67 070.00 | | 89 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 527.00 | 78 263.00 | | 93 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 908.00 | 39 077.00 | | 27 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 912.00 | 278 689.00 | | 272 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 901.00 | 397 869.00 | | 417 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 525.00 | 229 158.00 | | 236 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 524.00 | | 51 182.00 | 373 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 199.00 | | 51 182.00 | 115 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 996.00 | 14 971.00 | | 72 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 996.00 | 14 971.00 | | 72 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 527.00 | 93 527.00 | | 93 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 735.00 | 25 348.00 | 36 387.00 | 61 735.00 |
VI Groupe et associés | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VP Divers | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 251.00 | 34 370.00 | 5 881.00 | 40 251.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 912.00 | 236 525.00 | 36 387.00 | 272 912.00 |