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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 989.00 | 40 221.00 | 3 769.00 | 43 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 997.00 | 85 517.00 | 299 480.00 | 384 997.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 821.00 | 125 738.00 | 566 084.00 | 691 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BT Marchandises | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BZ Autres créances | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CF Disponibilités | 101 889.00 | | 101 889.00 | 101 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 804.00 | | 182 804.00 | 182 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 626.00 | 125 738.00 | 748 888.00 | 874 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 247 319.00 | 160 494.00 | | 247 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 517.00 | 86 825.00 | | 8 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 647.00 | 10 832.00 | | 31 647.00 |
DL TOTAL (I) | 305 083.00 | 275 751.00 | | 305 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 340.00 | 14 871.00 | | 229 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 549.00 | 113 058.00 | | 114 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 392.00 | 60 388.00 | | 61 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 525.00 | 61 473.00 | | 38 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 805.00 | 249 790.00 | | 443 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 888.00 | 525 541.00 | | 748 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 805.00 | 245 638.00 | | 443 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 356.00 | | 232 148.00 | 496 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 7 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 483.00 | 3 200.00 | 691 821.00 | 33 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 483.00 | | 428 986.00 | 33 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 032.00 | | 224 438.00 | 238 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | 7 711.00 | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 255.00 | 28 483.00 | | 97 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 255.00 | 28 483.00 | | 97 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 711.00 | 3 200.00 | 4 511.00 | 7 711.00 |
UX Autres créances clients | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 223.00 | 229 223.00 | | 229 223.00 |
VI Groupe et associés | 114 549.00 | 114 549.00 | | 114 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VP Divers | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 119.00 | 52 608.00 | 4 511.00 | 57 119.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 805.00 | 443 805.00 | | 443 805.00 |