| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 252.00 | 39 233.00 | 4 020.00 | 43 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 296.00 | 58 022.00 | 103 274.00 | 161 296.00 |
AX Avances et acomptes | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 356.00 | 97 255.00 | 399 101.00 | 496 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BT Marchandises | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BZ Autres créances | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CF Disponibilités | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 439.00 | | 126 439.00 | 126 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 795.00 | 97 255.00 | 525 541.00 | 622 795.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 160 494.00 | 157 424.00 | | 160 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 825.00 | 3 070.00 | | 86 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
DL TOTAL (I) | 275 751.00 | 178 094.00 | | 275 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 871.00 | 25 025.00 | | 14 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 058.00 | 101 562.00 | | 113 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 388.00 | 81 088.00 | | 60 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 473.00 | 26 239.00 | | 61 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 790.00 | 233 914.00 | | 249 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 541.00 | 412 008.00 | | 525 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 638.00 | 219 988.00 | | 245 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 250.00 | | 100 545.00 | 428 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 439.00 | 496 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 439.00 | 238 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 926.00 | | 100 545.00 | 169 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 313.00 | 8 238.00 | 31 296.00 | 120 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 313.00 | 8 238.00 | 31 296.00 | 120 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 657.00 | 10 506.00 | 4 151.00 | 14 657.00 |
VI Groupe et associés | 113 058.00 | 113 058.00 | | 113 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 085.00 | 27 885.00 | 3 200.00 | 31 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 790.00 | 245 638.00 | 4 151.00 | 249 790.00 |