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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 469.00 | 36 429.00 | 32 040.00 | 68 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 969.00 | 36 429.00 | 2 299 540.00 | 2 335 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
BZ Autres créances | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 678.00 | 36 429.00 | 2 355 250.00 | 2 391 678.00 |
CU Autres participations | 2 251 000.00 | | 2 251 000.00 | 2 251 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 700.00 | 824 700.00 | | 824 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 747.00 | 636 035.00 | | 386 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 470.00 | 7 463.00 | | 82 470.00 |
DG Autres réserves | 571 197.00 | 141 806.00 | | 571 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 173.00 | 504 398.00 | | 266 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 287.00 | 2 114 402.00 | | 2 131 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 107.00 | 121 892.00 | | 85 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 241.00 | 301 199.00 | | 87 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 927.00 | | 9 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 712.00 | 49 310.00 | | 41 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 963.00 | 482 328.00 | | 223 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 250.00 | 2 596 730.00 | | 2 355 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 694.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | 14 997.00 | | 6 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 860.00 | 1 011 319.00 | | 788 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 688.00 | 506 921.00 | | 522 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 173.00 | 504 398.00 | | 266 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 357.00 | | 21 900.00 | 2 563 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 288.00 | 2 267 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 288.00 | 2 335 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 888.00 | | 21 900.00 | 2 494 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 735.00 | 13 694.00 | | 22 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 735.00 | 13 694.00 | | 22 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 986.00 | 38 373.00 | 46 614.00 | 84 986.00 |
VI Groupe et associés | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 670.00 | | | 262 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VP Divers | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 401.00 | 68 307.00 | 2 094.00 | 70 401.00 |
VW T.V.A. | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 963.00 | 177 349.00 | 46 614.00 | 223 963.00 |