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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 088.00 | 17 599.00 | 8 489.00 | 26 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 005.00 | 17 599.00 | 2 214 406.00 | 2 232 005.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
BZ Autres créances | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CF Disponibilités | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 333.00 | | 91 333.00 | 91 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 338.00 | 17 599.00 | 2 305 739.00 | 2 323 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
CU Autres participations | 2 144 617.00 | | 2 144 617.00 | 2 144 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 500.00 | 456 500.00 | | 456 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 747.00 | 386 747.00 | | 386 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
DG Autres réserves | 998 678.00 | 880 786.00 | | 998 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 359.00 | 117 892.00 | | 115 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 934.00 | 1 887 575.00 | | 2 002 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 853.00 | 151 928.00 | | 112 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 788.00 | 147 779.00 | | 50 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 291.00 | | 8 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 586.00 | 80 985.00 | | 130 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 805.00 | 388 984.00 | | 302 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 739.00 | 2 276 559.00 | | 2 305 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 236.00 | 259 720.00 | | 231 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 195.00 | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 700.00 | | 415 700.00 | 415 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 700.00 | | 415 700.00 | 415 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 556.00 | 45 000.00 | | 92 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 161.00 | 19 661.00 | | 24 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 100.00 | 457 636.00 | | 515 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 741.00 | 339 744.00 | | 399 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 359.00 | 117 892.00 | | 115 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 008.00 | | 997.00 | 2 231 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 920.00 | | 997.00 | 2 204 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 570.00 | 6 029.00 | | 11 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 570.00 | 6 029.00 | | 11 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 196.00 | 98 196.00 | | 98 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
UX Autres créances clients | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 804.00 | 41 235.00 | 71 569.00 | 112 804.00 |
VI Groupe et associés | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 403.00 | | | 120 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 433.00 | 130 433.00 | | 130 433.00 |
VW T.V.A. | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 805.00 | 231 236.00 | 71 569.00 | 302 805.00 |