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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 088.00 | 5 540.00 | 20 548.00 | 26 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 008.00 | 5 540.00 | 2 195 468.00 | 2 201 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
BZ Autres créances | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CF Disponibilités | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 882.00 | | 49 882.00 | 49 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 890.00 | 5 540.00 | 2 245 350.00 | 2 250 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
CU Autres participations | 2 143 620.00 | | 2 143 620.00 | 2 143 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 500.00 | 456 500.00 | | 456 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 747.00 | 386 747.00 | | 386 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 650.00 | 65 210.00 | | 45 650.00 |
DG Autres réserves | 774 047.00 | 801 633.00 | | 774 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 739.00 | 45 568.00 | | 106 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 684.00 | 1 755 658.00 | | 1 769 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 002.00 | 215 291.00 | | 191 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 377.00 | 258 548.00 | | 198 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 15 275.00 | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 492.00 | 47 537.00 | | 78 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 666.00 | 536 651.00 | | 475 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 350.00 | 2 292 309.00 | | 2 245 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 266.00 | 213 206.00 | | 270 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 478.00 | 4 315.00 | | 4 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 377.00 | | | 198 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 678.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 130.00 | 12 600.00 | | 146 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 633.00 | 12 600.00 | | 147 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 787.00 | 4 988.00 | | 144 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 787.00 | 4 988.00 | | 144 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 846.00 | 7 612.00 | | 2 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 051.00 | 12 238.00 | | 24 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 688.00 | 500 608.00 | | 626 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 949.00 | 455 040.00 | | 519 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 739.00 | 45 568.00 | | 106 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 400.00 | 65 200.00 | 65 200.00 | 130 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 524.00 | 46 324.00 | 140 200.00 | 186 524.00 |
VI Groupe et associés | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 606.00 | | | 115 606.00 |
VP Divers | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 920.00 | 48 620.00 | 31 300.00 | 79 920.00 |
VW T.V.A. | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 666.00 | 270 266.00 | 205 400.00 | 475 666.00 |