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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 469.00 | 50 122.00 | 18 346.00 | 68 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 769.00 | 50 122.00 | 2 290 646.00 | 2 340 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
BZ Autres créances | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 460.00 | 50 122.00 | 2 339 338.00 | 2 389 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
CU Autres participations | 2 251 000.00 | | 2 251 000.00 | 2 251 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 100.00 | 824 700.00 | | 652 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 747.00 | 386 747.00 | | 386 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
DG Autres réserves | 744 970.00 | 571 197.00 | | 744 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 403.00 | 266 173.00 | | 39 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 690.00 | 2 131 287.00 | | 1 905 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 664.00 | 85 107.00 | | 287 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 524.00 | 87 241.00 | | 85 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 951.00 | 9 903.00 | | 7 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 008.00 | 41 712.00 | | 52 008.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 647.00 | 223 963.00 | | 433 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 338.00 | 2 355 250.00 | | 2 339 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 717.00 | 177 349.00 | | 222 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 120.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 694.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 6 292.00 | | 10 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 097.00 | 788 860.00 | | 518 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 694.00 | 522 688.00 | | 478 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 403.00 | 266 173.00 | | 39 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 969.00 | | 9 800.00 | 2 335 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 272 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 340 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 500.00 | | 9 800.00 | 2 267 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 429.00 | 13 694.00 | | 36 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 429.00 | 13 694.00 | | 36 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VC Groupe et associés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 528.00 | 76 598.00 | 158 520.00 | 287 528.00 |
VI Groupe et associés | 85 524.00 | 85 524.00 | | 85 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 461.00 | | | 62 461.00 |
VP Divers | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 609.00 | 63 850.00 | 2 759.00 | 66 609.00 |
VW T.V.A. | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 647.00 | 222 717.00 | 158 520.00 | 433 647.00 |