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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 088.00 | 11 570.00 | 14 518.00 | 26 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 008.00 | 11 570.00 | 2 219 438.00 | 2 231 008.00 |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 128.00 | 11 570.00 | 2 276 559.00 | 2 288 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
CU Autres participations | 2 143 620.00 | | 2 143 620.00 | 2 143 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 500.00 | 456 500.00 | | 456 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 747.00 | 386 747.00 | | 386 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
DG Autres réserves | 880 786.00 | 774 047.00 | | 880 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 892.00 | 106 739.00 | | 117 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 575.00 | 1 769 684.00 | | 1 887 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 928.00 | 191 002.00 | | 151 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 779.00 | 198 377.00 | | 147 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 291.00 | 7 795.00 | | 8 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 985.00 | 78 492.00 | | 80 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 984.00 | 475 666.00 | | 388 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 559.00 | 2 245 350.00 | | 2 276 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 720.00 | 270 266.00 | | 259 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 4 478.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 846.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | 36 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 661.00 | 24 051.00 | | 19 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 636.00 | 626 688.00 | | 457 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 744.00 | 519 949.00 | | 339 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 892.00 | 106 739.00 | | 117 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 008.00 | | 30 000.00 | 2 201 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 920.00 | | 30 000.00 | 2 174 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540.00 | 6 029.00 | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 540.00 | 6 029.00 | | 5 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 500.00 | 65 200.00 | 16 300.00 | 81 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 733.00 | 38 769.00 | 112 964.00 | 151 733.00 |
VI Groupe et associés | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 899.00 | 112 899.00 | | 112 899.00 |
VW T.V.A. | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 984.00 | 259 720.00 | 129 264.00 | 388 984.00 |