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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 088.00 | 21 599.00 | 4 489.00 | 26 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 965.00 | 21 599.00 | 2 309 366.00 | 2 330 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
BZ Autres créances | 405 700.00 | | 405 700.00 | 405 700.00 |
CF Disponibilités | 981 692.00 | | 981 692.00 | 981 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 381.00 | | 1 430 381.00 | 1 430 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 346.00 | 21 599.00 | 3 739 747.00 | 3 761 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
CU Autres participations | 2 248 577.00 | | 2 248 577.00 | 2 248 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 500.00 | 456 500.00 | | 456 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 747.00 | 386 747.00 | | 386 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
DG Autres réserves | 1 062 037.00 | 998 678.00 | | 1 062 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 456.00 | 115 359.00 | | 1 457 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 390.00 | 2 002 934.00 | | 3 408 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 140.00 | 112 853.00 | | 72 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 205.00 | 50 788.00 | | 90 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 578.00 | | 8 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 539.00 | 130 586.00 | | 160 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 357.00 | 302 805.00 | | 331 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 747.00 | 2 305 739.00 | | 3 739 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 875.00 | 231 236.00 | | 298 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 49.00 | | 94.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 205.00 | | | 90 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 024.00 | | 439 024.00 | 439 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 024.00 | | 439 024.00 | 439 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 448 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -540.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 556.00 | 92 556.00 | | 92 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 039.00 | 24 161.00 | | 53 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 930.00 | 515 100.00 | | 1 893 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 474.00 | 399 741.00 | | 436 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 456.00 | 115 359.00 | | 1 457 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 005.00 | | 103 960.00 | 2 232 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 304 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 330 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205 917.00 | | 103 960.00 | 2 205 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 599.00 | 4 000.00 | | 17 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 599.00 | 4 000.00 | | 17 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 403 642.00 | 403 642.00 | | 403 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 046.00 | 39 564.00 | 32 482.00 | 72 046.00 |
VI Groupe et associés | 90 205.00 | 90 205.00 | | 90 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
VP Divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 989.00 | 504 989.00 | | 504 989.00 |
VW T.V.A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 357.00 | 298 875.00 | 32 482.00 | 331 357.00 |