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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 436 711.00 | 327 434.00 | 109 276.00 | 436 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052.00 | 28 288.00 | 5 763.00 | 34 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 315.00 | 157 972.00 | 35 342.00 | 193 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 479.00 | 517 696.00 | 176 782.00 | 694 479.00 |
BT Marchandises | 998 170.00 | 47 626.00 | 950 544.00 | 998 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 861.00 | 36 115.00 | 508 745.00 | 544 861.00 |
BZ Autres créances | 155 772.00 | | 155 772.00 | 155 772.00 |
CF Disponibilités | 230 877.00 | | 230 877.00 | 230 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 496.00 | 83 741.00 | 1 847 754.00 | 1 931 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 976.00 | 601 438.00 | 2 024 537.00 | 2 625 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 082.00 | | | 1 219 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 240.00 | | | 121 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 599.00 | | | 526 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 146.00 | | | 146 146.00 |
EA Autres dettes | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 455.00 | | | 805 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 537.00 | | | 2 024 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 541.00 | | | 726 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 536 069.00 | | 3 536 069.00 | 3 536 069.00 |
FG Production vendue services | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 591.00 | | 3 553 591.00 | 3 553 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 702.00 | |
GE Autres charges | | | 12 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 330.00 | | | 3 578 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 838.00 | | | 3 529 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 809.00 | 5 384.00 | | 690 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714.00 | 694 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 714.00 | 664 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 409.00 | 5 384.00 | | 660 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 219.00 | 57 192.00 | 1 714.00 | 462 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 219.00 | 57 192.00 | 1 714.00 | 458 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 599.00 | 526 599.00 | | 526 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 155 772.00 | | | 155 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 885.00 | 48 642.00 | 72 243.00 | 120 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 849.00 | 659 110.00 | 54 739.00 | 713 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 784.00 | 726 541.00 | 72 243.00 | 798 784.00 |