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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AN Terrains | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 330 197.00 | 53 870.00 | 276 326.00 | 330 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 279.00 | 164 992.00 | 17 286.00 | 182 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 423.00 | 1 080 074.00 | 370 349.00 | 1 450 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 899.00 | 1 306 937.00 | 1 018 962.00 | 2 325 899.00 |
BT Marchandises | 1 609 112.00 | 54 999.00 | 1 554 113.00 | 1 609 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 102.00 | 13 698.00 | 743 403.00 | 757 102.00 |
BZ Autres créances | 244 461.00 | | 244 461.00 | 244 461.00 |
CF Disponibilités | 1 209 955.00 | | 1 209 955.00 | 1 209 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 232.00 | 68 697.00 | 3 756 535.00 | 3 825 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 132.00 | 1 375 635.00 | 4 775 497.00 | 6 151 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 700.00 | | | 1 069 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 300.00 | | | 230 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
DG Autres réserves | 197 908.00 | | | 197 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 757.00 | | | 350 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 199.00 | | | 1 885 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 109.00 | | | 1 600 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 291.00 | | | 148 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 092.00 | | | 900 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 113.00 | | | 198 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
EA Autres dettes | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 297.00 | | | 2 890 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 497.00 | | | 4 775 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 307.00 | | | 2 109 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 045 997.00 | | 9 045 997.00 | 9 045 997.00 |
FG Production vendue services | 163 664.00 | | 163 664.00 | 163 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 209 662.00 | | 9 209 662.00 | 9 209 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 220 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 363 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 7 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 734 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 858.00 | | | 136 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 239 079.00 | | | 9 239 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888 321.00 | | | 8 888 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 757.00 | | | 350 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 343.00 | 553 501.00 | | 2 258 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 843.00 | 551 001.00 | | 2 232 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | 2 500.00 | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 836.00 | 109 334.00 | 49 232.00 | 1 246 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | 1 667.00 | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 502.00 | 107 667.00 | 49 232.00 | 1 240 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 292.00 | 148 292.00 | | 148 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 093.00 | 900 093.00 | | 900 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 113.00 | 198 113.00 | | 198 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -119 836.00 | -119 836.00 | | -119 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 757 102.00 | 740 813.00 | 16 289.00 | 757 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 940.00 | 836 484.00 | 343 023.00 | 1 598 940.00 |
VI Groupe et associés | 136 858.00 | 136 858.00 | | 136 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 462.00 | 244 462.00 | | 244 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 165.00 | 989 876.00 | 21 289.00 | 1 011 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 764.00 | 2 109 307.00 | 343 023.00 | 2 871 764.00 |