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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 333.00 | 1 666.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 766 908.00 | 461 859.00 | 305 049.00 | 766 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 279.00 | 157 634.00 | 24 644.00 | 182 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 654.00 | 621 008.00 | 327 646.00 | 948 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 342.00 | 1 246 835.00 | 1 011 507.00 | 2 258 342.00 |
BT Marchandises | 1 813 092.00 | 49 816.00 | 1 763 276.00 | 1 813 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 854.00 | 19 408.00 | 792 446.00 | 811 854.00 |
BZ Autres créances | 162 358.00 | | 162 358.00 | 162 358.00 |
CF Disponibilités | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 969.00 | 69 224.00 | 2 811 745.00 | 2 880 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 312.00 | 1 316 059.00 | 3 823 252.00 | 5 139 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 700.00 | | | 1 069 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 300.00 | | | 230 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
DG Autres réserves | 129 341.00 | | | 129 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 442.00 | | | 1 534 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 012.00 | | | 908 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 339.00 | | | 319 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 882.00 | | | 815 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 408.00 | | | 202 408.00 |
EA Autres dettes | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 809.00 | | | 2 288 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 252.00 | | | 3 823 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 970.00 | | | 1 433 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 667 109.00 | | 6 667 109.00 | 6 667 109.00 |
FG Production vendue services | 124 897.00 | | 124 897.00 | 124 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 792 007.00 | | 6 792 007.00 | 6 792 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 795 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 266 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 517.00 | | | -23 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 798 000.00 | | | 6 798 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 725 823.00 | | | 6 725 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 827.00 | | 650 516.00 | 1 607 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 327.00 | | 650 516.00 | 1 582 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 605.00 | 121 879.00 | | 623 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 333.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 605.00 | 120 546.00 | | 618 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 339.00 | 319 339.00 | | 319 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 882.00 | 815 882.00 | | 815 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -297 173.00 | -297 173.00 | | -297 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 811 855.00 | 788 218.00 | 23 637.00 | 811 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 753.00 | 84 349.00 | 340 488.00 | 906 753.00 |
VI Groupe et associés | 307 906.00 | 307 906.00 | | 307 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 766.00 | | | 104 766.00 |
VP Divers | 162 358.00 | 162 358.00 | | 162 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 408.00 | 202 408.00 | | 202 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 730.00 | 951 593.00 | 26 137.00 | 977 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 375.00 | 1 433 971.00 | 340 488.00 | 2 256 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |