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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 766 908.00 | 409 715.00 | 357 193.00 | 766 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 212.00 | 34 179.00 | 21 032.00 | 55 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 205.00 | 174 709.00 | 250 496.00 | 425 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 826.00 | 623 604.00 | 984 222.00 | 1 607 826.00 |
BT Marchandises | 1 084 107.00 | 40 133.00 | 1 043 974.00 | 1 084 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 647.00 | 9 179.00 | 531 468.00 | 540 647.00 |
BZ Autres créances | 139 942.00 | | 139 942.00 | 139 942.00 |
CF Disponibilités | 302 899.00 | | 302 899.00 | 302 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 595.00 | 49 312.00 | 2 018 283.00 | 2 067 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 422.00 | 672 916.00 | 3 002 505.00 | 3 675 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
DG Autres réserves | 109 228.00 | | | 109 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 172.00 | | | 74 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 616.00 | | | 1 162 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 028.00 | | | 902 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 086.00 | | | 199 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 709.00 | | | 527 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 490.00 | | | 162 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
EA Autres dettes | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 889.00 | | | 1 839 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 505.00 | | | 3 002 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 917.00 | | | 1 016 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 937 299.00 | 786.00 | 3 938 086.00 | 3 937 299.00 |
FG Production vendue services | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 189.00 | 786.00 | 3 959 975.00 | 3 959 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 170.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 290.00 | | | 4 011 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 117.00 | | | 3 937 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 172.00 | | | 74 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 992.00 | | | 694 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 092.00 | | | 665 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 678.00 | 68 095.00 | 7 168.00 | 562 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 678.00 | 67 095.00 | 7 168.00 | 558 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 086.00 | 199 086.00 | | 199 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 710.00 | 527 710.00 | | 527 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 540 648.00 | 524 008.00 | 16 640.00 | 540 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 088.00 | 91 326.00 | 273 128.00 | 901 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 821.00 | | | 889 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
VP Divers | 139 942.00 | 139 942.00 | | 139 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 490.00 | 162 490.00 | | 162 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 090.00 | 663 950.00 | 19 140.00 | 683 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 679.00 | 1 016 917.00 | 273 128.00 | 1 826 679.00 |