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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 436 711.00 | 366 404.00 | 70 307.00 | 436 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 612.00 | 30 256.00 | 5 355.00 | 35 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 767.00 | 162 017.00 | 30 750.00 | 192 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 991.00 | 562 678.00 | 132 313.00 | 694 991.00 |
BT Marchandises | 1 094 761.00 | 54 410.00 | 1 040 351.00 | 1 094 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 386.00 | 1 324.00 | 474 061.00 | 475 386.00 |
BZ Autres créances | 167 932.00 | | 167 932.00 | 167 932.00 |
CF Disponibilités | 164 487.00 | | 164 487.00 | 164 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 567.00 | 55 734.00 | 1 846 833.00 | 1 902 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 559.00 | 618 412.00 | 1 979 147.00 | 2 597 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
DG Autres réserves | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 860.00 | | | 123 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 943.00 | | | 1 192 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 739.00 | | | 72 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 963.00 | | | 541 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
EA Autres dettes | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 203.00 | | | 786 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 147.00 | | | 1 979 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 059.00 | | | 756 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 738 870.00 | | 3 738 870.00 | 3 738 870.00 |
FG Production vendue services | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 158.00 | | 3 758 158.00 | 3 758 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 108.00 | |
GE Autres charges | | | 36 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 883.00 | | | 3 825 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 022.00 | | | 3 702 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 860.00 | | | 123 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 479.00 | | | 694 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 079.00 | | | 664 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 696.00 | 55 624.00 | 10 643.00 | 517 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 696.00 | 55 624.00 | 10 643.00 | 513 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 964.00 | 541 964.00 | | 541 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 475 386.00 | | | 475 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 242.00 | 48 725.00 | 23 517.00 | 72 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
VP Divers | 167 933.00 | | | 167 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 357.00 | 125 357.00 | | 125 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 219.00 | 641 736.00 | 12 483.00 | 654 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 577.00 | 756 060.00 | 23 517.00 | 779 577.00 |