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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 279.00 | 170 029.00 | 12 250.00 | 182 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 859.00 | 635 470.00 | 432 389.00 | 1 067 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 138.00 | 809 499.00 | 464 639.00 | 1 274 138.00 |
BT Marchandises | 2 133 867.00 | 62 834.00 | 2 071 033.00 | 2 133 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 525.00 | 4 304.00 | 1 024 221.00 | 1 028 525.00 |
BZ Autres créances | 1 171 017.00 | | 1 171 017.00 | 1 171 017.00 |
CF Disponibilités | 316 780.00 | | 316 780.00 | 316 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 577.00 | 67 138.00 | 4 603 439.00 | 4 670 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 715.00 | 876 637.00 | 5 068 078.00 | 5 944 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 700.00 | 1 069 700.00 | | 1 069 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 300.00 | 230 300.00 | | 230 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 072.00 | 36 534.00 | | 54 072.00 |
DG Autres réserves | 531 128.00 | 197 909.00 | | 531 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 462.00 | 350 757.00 | | 403 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 662.00 | 1 885 200.00 | | 2 288 662.00 |
DP Provisions pour risques | 122 620.00 | | | 122 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 620.00 | | | 122 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 245.00 | 1 600 110.00 | | 1 062 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 292.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 854.00 | 18 534.00 | | 23 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 964.00 | 900 093.00 | | 1 231 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 851.00 | 198 113.00 | | 314 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 134.00 | | |
EA Autres dettes | 23 883.00 | 17 022.00 | | 23 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 796.00 | 2 890 298.00 | | 2 656 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 078.00 | 4 775 498.00 | | 5 068 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 997.00 | 762 457.00 | | 902 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 791.00 | 1 170.00 | | 1 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 292 727.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 359 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 378 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 450 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 135.00 | |
GE Autres charges | | | 11 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 782 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 344.00 | 11 759.00 | | 5 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674 697.00 | 6 206.00 | | 674 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 041.00 | 17 965.00 | | 680 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 625.00 | | | 600 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 620.00 | | | 122 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 245.00 | | | 723 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 204.00 | 17 965.00 | | -43 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 802.00 | 136 858.00 | | 145 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 064 511.00 | 9 239 079.00 | | 10 064 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 661 049.00 | 8 888 322.00 | | 9 661 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 462.00 | 350 757.00 | | 403 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 272.00 | 21 590.00 | | 17 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 900.00 | | 131 335.00 | 2 325 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183 096.00 | 1 274 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179 096.00 | 1 250 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 900.00 | | 131 335.00 | 2 297 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 938.00 | 85 032.00 | 582 471.00 | 1 306 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 938.00 | 85 032.00 | 578 471.00 | 1 298 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 620.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 964.00 | 1 231 964.00 | | 1 231 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 851.00 | 314 851.00 | | 314 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 525.00 | 1 021 317.00 | 7 209.00 | 1 028 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 454.00 | 157 457.00 | 882 249.00 | 1 060 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 143.00 | | | 639 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 017.00 | 1 171 017.00 | | 1 171 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 930.00 | 2 212 721.00 | 12 209.00 | 2 224 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 943.00 | 1 729 945.00 | 882 249.00 | 2 632 943.00 |