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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 284.00 | 14 510.00 | 9 774.00 | 24 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 727.00 | 12 986.00 | 17 741.00 | 30 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 761.00 | 34 246.00 | 2 117 515.00 | 2 151 761.00 |
BT Marchandises | 146 549.00 | | 146 549.00 | 146 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 095.00 | | 231 095.00 | 231 095.00 |
CF Disponibilités | 378 681.00 | | 378 681.00 | 378 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 799.00 | | 799 799.00 | 799 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 560.00 | 34 246.00 | 2 917 314.00 | 2 951 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 994.00 | 13 809.00 | | 28 994.00 |
DG Autres réserves | 520 888.00 | 232 377.00 | | 520 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 165.00 | 303 696.00 | | 325 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 047.00 | 849 883.00 | | 1 175 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 337.00 | 1 460 325.00 | | 1 315 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 960.00 | 189 635.00 | | 190 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 272.00 | 167 261.00 | | 142 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 698.00 | 72 163.00 | | 93 698.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 742 267.00 | 1 889 508.00 | | 1 742 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 314.00 | 2 739 391.00 | | 2 917 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 299 127.00 | | 3 299 127.00 | 3 299 127.00 |
FG Production vendue services | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 585.00 | | 3 329 585.00 | 3 329 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 148.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 201 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 555.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 421.00 | 125 331.00 | | 137 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 055.00 | 3 207 616.00 | | 3 365 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 890.00 | 2 903 920.00 | | 3 039 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 165.00 | 303 696.00 | | 325 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 761.00 | | | 2 151 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 096 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096 750.00 | | | 2 096 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 690.00 | 10 555.00 | | 23 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | 2 417.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 357.00 | 8 139.00 | | 19 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 272.00 | 142 272.00 | | 142 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 337.00 | 150 181.00 | 641 865.00 | 1 315 337.00 |
VI Groupe et associés | 189 635.00 | | | 189 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 382 430.00 | | | 1 382 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527 418.00 | | | 1 527 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
VW T.V.A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 267.00 | 387 476.00 | 641 865.00 | 1 742 267.00 |