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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 284.00 | 18 568.00 | 5 715.00 | 24 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 329.00 | 18 316.00 | 22 014.00 | 40 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 523.00 | 43 634.00 | 2 117 889.00 | 2 161 523.00 |
BT Marchandises | 196 457.00 | | 196 457.00 | 196 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
BZ Autres créances | 62 228.00 | | 62 228.00 | 62 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 432.00 | | 239 432.00 | 239 432.00 |
CF Disponibilités | 395 525.00 | | 395 525.00 | 395 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 706.00 | | 925 706.00 | 925 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 229.00 | 43 634.00 | 3 043 595.00 | 3 087 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
DG Autres réserves | 846 053.00 | 520 888.00 | | 846 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 060.00 | 325 165.00 | | 301 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 107.00 | 1 175 047.00 | | 1 476 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 677.00 | 1 315 337.00 | | 1 309 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 190 960.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 415.00 | 142 272.00 | | 139 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 376.00 | 93 698.00 | | 117 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 489.00 | 1 742 267.00 | | 1 567 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 595.00 | 2 917 314.00 | | 3 043 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 761.00 | | 9 763.00 | 2 151 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 096 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096 750.00 | | | 2 096 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 011.00 | | 9 603.00 | 55 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 246.00 | 9 388.00 | | 34 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 496.00 | 9 388.00 | | 27 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 415.00 | 139 415.00 | | 139 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
VB T. V. A. | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 677.00 | 182 183.00 | 773 100.00 | 1 309 677.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 660.00 | | | 175 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 452.00 | 94 292.00 | 160.00 | 94 452.00 |
VW T.V.A. | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 489.00 | 439 035.00 | 773 100.00 | 1 567 489.00 |