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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 284.00 | 22 018.00 | 2 265.00 | 24 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 636.00 | 23 573.00 | 17 064.00 | 40 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 830.00 | 52 341.00 | 2 109 489.00 | 2 161 830.00 |
BT Marchandises | 234 845.00 | 6 729.00 | 228 116.00 | 234 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
BZ Autres créances | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 981.00 | | 242 981.00 | 242 981.00 |
CF Disponibilités | 469 241.00 | | 469 241.00 | 469 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 867.00 | 6 729.00 | 1 063 138.00 | 1 069 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 697.00 | 59 071.00 | 3 172 627.00 | 3 231 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
DG Autres réserves | 1 147 112.00 | 846 053.00 | | 1 147 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 694.00 | 301 060.00 | | 281 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 800.00 | 1 476 107.00 | | 1 757 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 494.00 | 1 309 677.00 | | 1 127 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 067.00 | 1 021.00 | | 10 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 450.00 | 139 415.00 | | 212 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 815.00 | 117 376.00 | | 64 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 827.00 | 1 567 489.00 | | 1 414 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 627.00 | 3 043 595.00 | | 3 172 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 838.00 | 439 035.00 | | 473 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 523.00 | | 307.00 | 2 161 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 096 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096 750.00 | | | 2 096 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 613.00 | | 307.00 | 64 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 634.00 | 8 707.00 | | 43 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 884.00 | 8 707.00 | | 36 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 450.00 | 212 450.00 | | 212 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 494.00 | 186 505.00 | 763 416.00 | 1 127 494.00 |
VI Groupe et associés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 183.00 | | | 182 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 960.00 | 122 800.00 | 166.00 | 122 960.00 |
VW T.V.A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 827.00 | 473 838.00 | 763 416.00 | 1 414 827.00 |