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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 6 826.00 | 374.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 120.00 | | 2 195 120.00 | 2 195 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 545.00 | 25 278.00 | 2 268.00 | 27 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 525.00 | 35 012.00 | 164 513.00 | 199 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 701.00 | 67 116.00 | 2 637 585.00 | 2 704 701.00 |
BT Marchandises | 265 506.00 | | 265 506.00 | 265 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BZ Autres créances | 238 939.00 | | 238 939.00 | 238 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 535.00 | | 134 535.00 | 134 535.00 |
CF Disponibilités | 228 818.00 | | 228 818.00 | 228 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 517.00 | | 880 517.00 | 880 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 218.00 | 67 116.00 | 3 518 102.00 | 3 585 218.00 |
CU Autres participations | 235 101.00 | | 235 101.00 | 235 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
DG Autres réserves | 1 493 554.00 | 1 293 806.00 | | 1 493 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 082.00 | 331 748.00 | | 293 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 631.00 | 1 954 548.00 | | 2 115 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 576.00 | 938 821.00 | | 1 109 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 577.00 | 10 321.00 | | 26 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 754.00 | 168 940.00 | | 181 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 559.00 | 70 677.00 | | 81 559.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 17 906.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 471.00 | 1 206 664.00 | | 1 402 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 102.00 | 3 161 212.00 | | 3 518 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 908.00 | 360 059.00 | | 404 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 490.00 | | 396 564.00 | 2 310 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353.00 | 2 704 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353.00 | 227 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201 870.00 | | 450.00 | 2 201 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 460.00 | | 160 963.00 | 68 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 160.00 | | 235 151.00 | 40 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 351.00 | 11 119.00 | 2 353.00 | 58 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 76.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 601.00 | 11 042.00 | 2 353.00 | 51 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 754.00 | 181 754.00 | | 181 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
UX Autres créances clients | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
VC Groupe et associés | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 576.00 | 134 161.00 | 462 990.00 | 1 109 576.00 |
VI Groupe et associés | 26 011.00 | 3 863.00 | | 26 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 244.00 | | | 114 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 387.00 | 125 387.00 | | 125 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 868.00 | 251 658.00 | 40 210.00 | 291 868.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 471.00 | 404 908.00 | 462 990.00 | 1 402 471.00 |