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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 120.00 | | 2 195 120.00 | 2 195 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 884.00 | 28 104.00 | 1 780.00 | 29 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 611.00 | 80 563.00 | 146 048.00 | 226 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 577.00 | 115 867.00 | 2 675 711.00 | 2 791 577.00 |
BT Marchandises | 247 589.00 | | 247 589.00 | 247 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
BZ Autres créances | 166 004.00 | | 166 004.00 | 166 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 748.00 | | 347 748.00 | 347 748.00 |
CF Disponibilités | 383 127.00 | | 383 127.00 | 383 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 124.00 | | 1 178 124.00 | 1 178 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 702.00 | 115 867.00 | 3 853 835.00 | 3 969 702.00 |
CU Autres participations | 292 552.00 | | 292 552.00 | 292 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 792 931.00 | 1 565 630.00 | | 1 792 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 247.00 | 367 301.00 | | 465 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 178.00 | 2 262 931.00 | | 2 588 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 749.00 | 1 007 659.00 | | 871 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 928.00 | 49 459.00 | | 106 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 850.00 | 167 468.00 | | 181 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 299.00 | 86 370.00 | | 75 299.00 |
EA Autres dettes | 9 831.00 | 9 554.00 | | 9 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 657.00 | 1 320 510.00 | | 1 265 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 835.00 | 3 583 441.00 | | 3 853 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 669.00 | 401 965.00 | | 399 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 716.00 | | 19 242.00 | 2 772 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 2 791 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 256 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202 320.00 | | | 2 202 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 634.00 | | 19 242.00 | 237 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 762.00 | | | 332 762.00 |