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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 120.00 | | 2 195 120.00 | 2 195 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 804.00 | 23 883.00 | 1 921.00 | 25 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 656.00 | 27 718.00 | 14 938.00 | 42 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 490.00 | 58 351.00 | 2 252 140.00 | 2 310 490.00 |
BT Marchandises | 237 039.00 | | 237 039.00 | 237 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
BZ Autres créances | 219 694.00 | | 219 694.00 | 219 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 311.00 | | 217 311.00 | 217 311.00 |
CF Disponibilités | 170 601.00 | | 170 601.00 | 170 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 073.00 | | 909 073.00 | 909 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 563.00 | 58 351.00 | 3 161 212.00 | 3 219 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
DG Autres réserves | 1 293 806.00 | 1 147 112.00 | | 1 293 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 748.00 | 281 694.00 | | 331 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 548.00 | 1 757 800.00 | | 1 954 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 821.00 | 1 127 494.00 | | 938 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321.00 | 10 067.00 | | 10 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 940.00 | 212 450.00 | | 168 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 677.00 | 64 815.00 | | 70 677.00 |
EA Autres dettes | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 664.00 | 1 414 827.00 | | 1 206 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 212.00 | 3 172 627.00 | | 3 161 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 059.00 | 473 838.00 | | 360 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240 389.00 | | 3 240 389.00 | 3 240 389.00 |
FG Production vendue services | 62 674.00 | | 62 674.00 | 62 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 063.00 | | 3 303 063.00 | 3 303 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 560.00 | 1 158.00 | | 27 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 560.00 | 1 158.00 | | 27 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 560.00 | -1 158.00 | | -27 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 593.00 | 103 095.00 | | 101 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 557.00 | 3 504 521.00 | | 3 364 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 809.00 | 3 222 827.00 | | 3 032 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 748.00 | 281 694.00 | | 331 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 830.00 | | 148 660.00 | 2 161 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096 750.00 | | 105 120.00 | 2 096 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 920.00 | | 3 540.00 | 64 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 40 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 341.00 | 6 009.00 | | 52 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 591.00 | 6 009.00 | | 45 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 940.00 | 168 940.00 | | 168 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VB T. V. A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VC Groupe et associés | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 821.00 | 107 443.00 | 383 485.00 | 938 821.00 |
VI Groupe et associés | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 625.00 | | | 909 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 297.00 | | | 1 098 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 815.00 | 151 815.00 | | 151 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 282.00 | 284 122.00 | 40 160.00 | 324 282.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 664.00 | 360 059.00 | 383 485.00 | 1 206 664.00 |