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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 163.00 | 167 406.00 | 4 756.00 | 172 163.00 |
AH Fonds commercial | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
AN Terrains | 100 252.00 | 43 448.00 | 56 804.00 | 100 252.00 |
AP Constructions | 1 796 242.00 | 1 036 249.00 | 759 993.00 | 1 796 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 445 141.00 | 6 135 286.00 | 1 309 856.00 | 7 445 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 653.00 | 1 388 584.00 | 260 069.00 | 1 648 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 167 448.00 | 8 771 491.00 | 2 395 957.00 | 11 167 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 407.00 | | 178 407.00 | 178 407.00 |
BN En cours de production de biens | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 698 098.00 | 76 436.00 | 7 621 663.00 | 7 698 098.00 |
BZ Autres créances | 1 074 752.00 | | 1 074 752.00 | 1 074 752.00 |
CF Disponibilités | 1 100 971.00 | | 1 100 971.00 | 1 100 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 723 417.00 | 76 436.00 | 10 646 981.00 | 10 723 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 890 865.00 | 8 847 926.00 | 13 042 939.00 | 21 890 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 109 600.00 | -8 600.00 | | 109 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 673 365.00 | 367 529.00 | | 673 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 514 393.00 | 25 379 498.00 | | 25 514 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 859 152.00 | 5 439 212.00 | | 4 859 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 885.00 | 8 229.00 | | -3 885.00 |
242 Autres charges externes. | 14 270 455.00 | 13 724 731.00 | | 14 270 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261 064.00 | 258 534.00 | | 261 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 732 778.00 | 3 737 750.00 | | 3 732 778.00 |
252 Charges sociales | 1 316 608.00 | 1 331 204.00 | | 1 316 608.00 |
262 Autres charges | 58 288.00 | 129 888.00 | | 58 288.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | 3 566.00 | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 240 516.00 | 83 994.00 | | 240 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117 485.00 | 67 733.00 | | 117 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30 852.00 | -76 023.00 | | -30 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 337 271.00 | 242 647.00 | | 337 271.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 648 597.00 | 706 038.00 | | 648 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 271.00 | 242 647.00 | | 337 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 369.00 | 2 076 185.00 | | 2 113 369.00 |
DP Provisions pour risques | 234 059.00 | 247 030.00 | | 234 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 200.00 | 350 000.00 | | 27 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 259.00 | 597 030.00 | | 261 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 048.00 | 1 599 893.00 | | 2 287 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 535.00 | 295 049.00 | | 83 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 104.00 | 735 905.00 | | 518 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 260.00 | 4 621 113.00 | | 3 364 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355 019.00 | 2 219 316.00 | | 2 355 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 450.00 | 32 753.00 | | 29 450.00 |
EA Autres dettes | 662 440.00 | 398 059.00 | | 662 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 121 000.00 | 207 600.00 | | 1 121 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 668 311.00 | 10 357 144.00 | | 10 668 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 042 939.00 | 13 030 359.00 | | 13 042 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 659 103.00 | | 1 346 581.00 | 10 659 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 4 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838 236.00 | 11 167 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836 636.00 | 10 990 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 301.00 | | | 172 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 480 343.00 | | 1 346 581.00 | 10 480 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 922 854.00 | 684 153.00 | 836 026.00 | 8 922 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 528.00 | 2 877.00 | | 164 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 758 326.00 | 681 276.00 | 836 026.00 | 8 758 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 030.00 | 104 640.00 | 440 411.00 | 597 030.00 |
6T Sur comptes clients | 74 635.00 | 1 800.00 | | 74 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 153.00 | 1 800.00 | | 75 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 183.00 | 106 440.00 | 440 411.00 | 672 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 240.00 | 440 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 534.00 | 83 534.00 | | 83 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 260.00 | 3 364 260.00 | | 3 364 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 336.00 | 273 336.00 | | 273 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 323.00 | 557 323.00 | | 557 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 440.00 | 662 440.00 | | 662 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 7 608 769.00 | | | 7 608 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
VB T. V. A. | 440 267.00 | | | 440 267.00 |
VC Groupe et associés | 777 223.00 | | | 777 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 953.00 | 716 168.00 | 1 566 827.00 | 2 285 953.00 |
VI Groupe et associés | 247 454.00 | 247 454.00 | | 247 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 600.00 | | | 1 240 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 042.00 | | | 553 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 528.00 | | | 297 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 270 043.00 | 9 265 703.00 | 4 340.00 | 9 270 043.00 |
VW T.V.A. | 1 470 470.00 | 1 470 470.00 | | 1 470 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 150 207.00 | 8 580 421.00 | 1 566 827.00 | 10 150 207.00 |