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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 953.00 | 181 338.00 | 2 615.00 | 183 953.00 |
AH Fonds commercial | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 310.00 | 12.00 | 1 298.00 | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 117 523.00 | 7 742 972.00 | 3 374 551.00 | 11 117 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 616.00 | 1 486 672.00 | 142 944.00 | 1 629 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 939 984.00 | 9 411 512.00 | 3 528 472.00 | 12 939 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 399.00 | | 240 399.00 | 240 399.00 |
BN En cours de production de biens | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 098 312.00 | 22 856.00 | 6 075 456.00 | 6 098 312.00 |
BZ Autres créances | 1 512 554.00 | 51 166.00 | 1 461 388.00 | 1 512 554.00 |
CF Disponibilités | 710 408.00 | | 710 408.00 | 710 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 282 283.00 | 74 022.00 | 9 208 262.00 | 9 282 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 222 267.00 | 9 485 534.00 | 12 736 734.00 | 22 222 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 781 259.00 | | | 781 259.00 |
CU Autres participations | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 500.00 | 990 500.00 | | 990 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 443 028.00 | 388 148.00 | | 443 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 187.00 | 54 880.00 | | -967 187.00 |
DL TOTAL (I) | 568 841.00 | 1 536 028.00 | | 568 841.00 |
DP Provisions pour risques | 205 287.00 | 48 300.00 | | 205 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 344.00 | 316 240.00 | | 331 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 631.00 | 364 540.00 | | 536 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 456 297.00 | 5 609 124.00 | | 4 456 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 176.00 | 524 289.00 | | 53 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 934.00 | 337 017.00 | | 403 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 792.00 | 3 581 045.00 | | 3 813 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 445.00 | 2 022 949.00 | | 1 835 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 293.00 | 24 819.00 | | 53 293.00 |
EA Autres dettes | 676 325.00 | 843 121.00 | | 676 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 631 262.00 | 12 942 364.00 | | 11 631 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 736 734.00 | 14 842 932.00 | | 12 736 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 928 348.00 | 10 570 007.00 | | 6 928 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FD Production vendue biens | 17 827 318.00 | | 17 827 318.00 | 17 827 318.00 |
FG Production vendue services | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 916 217.00 | | 17 916 217.00 | 17 916 217.00 |
FM Production stockée | | | -242 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 494 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 527 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 369 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 248 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 345 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 339.00 | |
GE Autres charges | | | 101 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 493 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 875.00 | 7 842.00 | | 51 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 500.00 | 887 102.00 | | 157 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 009.00 | 60 557.00 | | 142 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 384.00 | 955 500.00 | | 351 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 844.00 | 101 613.00 | | 159 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | 536 677.00 | | 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 296.00 | 46 240.00 | | 424 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 106.00 | 684 530.00 | | 585 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 722.00 | 270 970.00 | | -233 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 676.00 | -122 920.00 | | -110 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 095 621.00 | 23 032 290.00 | | 19 095 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 062 807.00 | 22 977 410.00 | | 20 062 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967 187.00 | 54 880.00 | | -967 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 584 223.00 | | 657 386.00 | 12 584 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 627.00 | 12 939 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 627.00 | 12 748 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 091.00 | | | 184 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 393 930.00 | | 656 144.00 | 12 393 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 202.00 | | 1 242.00 | 6 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 821 487.00 | 890 167.00 | 300 660.00 | 8 821 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 390.00 | 2 948.00 | | 178 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 643 096.00 | 887 219.00 | 300 660.00 | 8 643 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 518.00 | | | 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 543.00 | 71 505.00 | 119 027.00 | 121 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 062.00 | 71 505.00 | 119 027.00 | 122 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 062.00 | 71 505.00 | 119 027.00 | 122 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 339.00 | 119 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 792.00 | 3 813 792.00 | | 3 813 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835 445.00 | 1 835 445.00 | | 1 835 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 501.00 | 96 188.00 | | 729 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 098 312.00 | 6 098 312.00 | | 6 098 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 453 268.00 | 787 602.00 | 3 665 667.00 | 4 453 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 014 507.00 | | | 2 014 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512 554.00 | 731 296.00 | 781 259.00 | 1 512 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 665 719.00 | 6 877 534.00 | 788 185.00 | 7 665 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 227 328.00 | 6 928 348.00 | 3 665 667.00 | 11 227 328.00 |