| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 600.00 | 183 883.00 | 1 716.00 | 185 600.00 |
AH Fonds commercial | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
AP Constructions | 3 872.00 | 348.00 | 3 523.00 | 3 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 385 917.00 | 8 473 912.00 | 2 912 004.00 | 11 385 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 199.00 | 1 305 122.00 | 214 076.00 | 1 519 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 102 172.00 | 9 963 785.00 | 3 138 386.00 | 13 102 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 127.00 | | 308 127.00 | 308 127.00 |
BN En cours de production de biens | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 723 457.00 | 102 946.00 | 6 620 510.00 | 6 723 457.00 |
BZ Autres créances | 1 649 550.00 | 55 549.00 | 1 594 000.00 | 1 649 550.00 |
CF Disponibilités | 1 166 875.00 | | 1 166 875.00 | 1 166 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 323 081.00 | 158 495.00 | 10 164 585.00 | 10 323 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 425 254.00 | 10 122 281.00 | 13 302 972.00 | 23 425 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 907 007.00 | | | 907 007.00 |
CU Autres participations | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 500.00 | 990 500.00 | | 990 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | | 443 028.00 | | |
DH Report à nouveau | -524 158.00 | | | -524 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 669.00 | -967 187.00 | | 895 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 511.00 | 568 841.00 | | 1 464 511.00 |
DP Provisions pour risques | 101 694.00 | 205 287.00 | | 101 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 843.00 | 331 344.00 | | 542 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 537.00 | 536 631.00 | | 644 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669 631.00 | 4 456 297.00 | | 3 669 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 419.00 | 53 176.00 | | 6 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 990.00 | 403 934.00 | | 342 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 068.00 | 3 813 792.00 | | 3 887 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 398.00 | 1 835 445.00 | | 2 222 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 748.00 | 53 293.00 | | 24 748.00 |
EA Autres dettes | 800 664.00 | 676 325.00 | | 800 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 000.00 | 339 000.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 193 918.00 | 11 631 262.00 | | 11 193 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 302 972.00 | 12 736 734.00 | | 13 302 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 928 348.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 25 141 663.00 | | 25 141 663.00 | 25 141 663.00 |
FG Production vendue services | 113 337.00 | | 113 337.00 | 113 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 255 001.00 | | 25 255 001.00 | 25 255 001.00 |
FM Production stockée | | | -240 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 224 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 751 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 115 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 777 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 202.00 | |
GE Autres charges | | | 23 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 181 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 723.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 166.00 | 51 875.00 | | 6 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 694.00 | 157 500.00 | | 29 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 557 187.00 | 142 008.00 | | 557 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 048.00 | 351 383.00 | | 593 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 597.00 | 159 843.00 | | 495 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 925.00 | 424 295.00 | | 266 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 522.00 | 585 106.00 | | 762 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 474.00 | -233 722.00 | | -169 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 503.00 | -110 676.00 | | -56 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 864 675.00 | 19 095 619.00 | | 25 864 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 969 006.00 | 20 062 805.00 | | 24 969 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 669.00 | -967 186.00 | | 895 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 939 984.00 | | 510 073.00 | 12 939 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 884.00 | 13 102 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 884.00 | 12 908 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 091.00 | | 1 648.00 | 184 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 748 448.00 | | 508 425.00 | 12 748 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 410 993.00 | 900 158.00 | 347 884.00 | 9 410 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 338.00 | 2 546.00 | | 181 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 229 656.00 | 897 612.00 | 347 884.00 | 9 229 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | | | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | | | 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 069.00 | 3 887 069.00 | | 3 887 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 746.00 | 276 746.00 | | 276 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 661.00 | 522 661.00 | | 522 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 665.00 | 216 609.00 | | 800 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
UX Autres créances clients | 6 571 988.00 | 6 571 988.00 | | 6 571 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 470.00 | 151 470.00 | | 151 470.00 |
VB T. V. A. | 499 953.00 | 499 953.00 | | 499 953.00 |
VC Groupe et associés | 906 657.00 | | 906 657.00 | 906 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 667 564.00 | 924 753.00 | 2 742 811.00 | 3 667 564.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 929.00 | | | 784 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 941.00 | 195 591.00 | 350.00 | 195 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 423 176.00 | 7 509 243.00 | 913 933.00 | 8 423 176.00 |
VW T.V.A. | 1 371 799.00 | 1 371 799.00 | | 1 371 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 850 932.00 | 7 517 645.00 | 2 742 811.00 | 10 850 932.00 |