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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 953.00 | 178 390.00 | 5 562.00 | 183 953.00 |
AH Fonds commercial | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
AN Terrains | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
AP Constructions | 10 111.00 | 9 262.00 | 850.00 | 10 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 790 275.00 | 7 226 574.00 | 3 563 701.00 | 10 790 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 079.00 | 1 407 261.00 | 185 818.00 | 1 593 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 584 223.00 | 8 822 005.00 | 3 762 218.00 | 12 584 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 274.00 | | 364 274.00 | 364 274.00 |
BN En cours de production de biens | 897 500.00 | | 897 500.00 | 897 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 043 454.00 | 121 543.00 | 7 921 911.00 | 8 043 454.00 |
BZ Autres créances | 1 804 811.00 | | 1 804 811.00 | 1 804 811.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 202 257.00 | 121 543.00 | 11 080 714.00 | 11 202 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 786 480.00 | 8 943 548.00 | 14 842 932.00 | 23 786 480.00 |
CU Autres participations | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 500.00 | 990 500.00 | | 990 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 388 148.00 | 355 571.00 | | 388 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 880.00 | 32 577.00 | | 54 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 028.00 | 1 481 148.00 | | 1 536 028.00 |
DP Provisions pour risques | 48 300.00 | 105 626.00 | | 48 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 240.00 | 273 230.00 | | 316 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 540.00 | 378 856.00 | | 364 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 609 124.00 | 3 478 260.00 | | 5 609 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 289.00 | 431 835.00 | | 524 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 017.00 | 270 472.00 | | 337 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 045.00 | 4 135 504.00 | | 3 581 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022 949.00 | 2 136 930.00 | | 2 022 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 819.00 | 67 561.00 | | 24 819.00 |
EA Autres dettes | 843 121.00 | 980 010.00 | | 843 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 942 364.00 | 11 500 572.00 | | 12 942 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 842 932.00 | 13 360 577.00 | | 14 842 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 570 007.00 | 8 925 398.00 | | 10 570 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 651 255.00 | | 20 651 255.00 | 20 651 255.00 |
FG Production vendue services | 235 184.00 | | 235 184.00 | 235 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 886 439.00 | | 20 886 439.00 | 20 886 439.00 |
FM Production stockée | | | 289 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 531 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 055 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 318 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 274 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 492 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 340 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 842.00 | 25 192.00 | | 7 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887 102.00 | 33 600.00 | | 887 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 557.00 | 89 200.00 | | 60 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955 500.00 | 147 992.00 | | 955 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 613.00 | 250 349.00 | | 101 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 677.00 | 1 282.00 | | 536 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 240.00 | 90 000.00 | | 46 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 530.00 | 341 631.00 | | 684 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 970.00 | -193 639.00 | | 270 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 920.00 | -79 366.00 | | -122 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 032 290.00 | 22 523 880.00 | | 23 032 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 977 410.00 | 22 491 303.00 | | 22 977 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 880.00 | 32 577.00 | | 54 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 504 943.00 | | 1 194 865.00 | 13 504 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115 587.00 | 12 584 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115 587.00 | 12 393 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 091.00 | | | 184 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 317 415.00 | | 1 192 101.00 | 13 317 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437.00 | | 2 764.00 | 3 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 518.00 | | | 518.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 856.00 | 46 240.00 | 60 556.00 | 378 856.00 |
6T Sur comptes clients | 115 136.00 | 6 407.00 | | 115 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 654.00 | 6 407.00 | | 115 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 510.00 | 52 647.00 | 60 556.00 | 494 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 407.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 240.00 | 60 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 489.00 | 261 489.00 | | 261 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 044.00 | 3 581 044.00 | | 3 581 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 610.00 | 491 610.00 | | 491 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 121.00 | 843 121.00 | | 843 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 7 872 984.00 | 7 872 984.00 | | 7 872 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 469.00 | 170 469.00 | | 170 469.00 |
VB T. V. A. | 439 879.00 | 439 879.00 | | 439 879.00 |
VC Groupe et associés | 880 855.00 | 880 855.00 | | 880 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 737 275.00 | 2 737 275.00 | | 2 737 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 871 847.00 | 836 508.00 | 2 014 059.00 | 2 871 847.00 |
VI Groupe et associés | 262 799.00 | 262 799.00 | | 262 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 146.00 | | | 614 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 414.00 | | | 876 414.00 |
VP Divers | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 527.00 | 421 527.00 | | 421 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 888 091.00 | 9 882 408.00 | 5 683.00 | 9 888 091.00 |
VW T.V.A. | 1 458 256.00 | 1 458 256.00 | | 1 458 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 605 342.00 | 10 570 003.00 | 2 014 059.00 | 12 605 342.00 |