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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 953.00 | 174 879.00 | 9 073.00 | 183 953.00 |
AH Fonds commercial | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
AN Terrains | 100 252.00 | 56 504.00 | 43 748.00 | 100 252.00 |
AP Constructions | 1 796 242.00 | 1 239 549.00 | 556 693.00 | 1 796 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 816 704.00 | 6 600 323.00 | 3 216 381.00 | 9 816 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 219.00 | 1 488 594.00 | 115 625.00 | 1 604 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 504 947.00 | 9 560 367.00 | 3 944 580.00 | 13 504 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 758.00 | | 302 758.00 | 302 758.00 |
BN En cours de production de biens | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 687 256.00 | 115 136.00 | 6 572 120.00 | 6 687 256.00 |
BZ Autres créances | 1 641 580.00 | | 1 641 580.00 | 1 641 580.00 |
CF Disponibilités | 225 618.00 | | 225 618.00 | 225 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 531 133.00 | 115 136.00 | 9 415 997.00 | 9 531 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 036 080.00 | 9 675 503.00 | 13 360 577.00 | 23 036 080.00 |
CU Autres participations | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 500.00 | 1 025 000.00 | | 990 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 355 571.00 | 565 824.00 | | 355 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 577.00 | 125 674.00 | | 32 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 148.00 | 1 818 997.00 | | 1 481 148.00 |
DP Provisions pour risques | 105 626.00 | 180 794.00 | | 105 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 230.00 | 269 200.00 | | 273 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 856.00 | 449 994.00 | | 378 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 478 260.00 | 3 144 094.00 | | 3 478 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 835.00 | 278 864.00 | | 431 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 472.00 | 373 046.00 | | 270 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 504.00 | 4 578 884.00 | | 4 135 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 930.00 | 2 528 838.00 | | 2 136 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 561.00 | 50 439.00 | | 67 561.00 |
EA Autres dettes | 980 010.00 | 693 493.00 | | 980 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 275 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 500 572.00 | 11 922 658.00 | | 11 500 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 360 577.00 | 14 191 650.00 | | 13 360 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 925 398.00 | 9 193 518.00 | | 8 925 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 924.00 | 855.00 | | 343 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 491 471.00 | | 21 491 471.00 | 21 491 471.00 |
FG Production vendue services | 166 901.00 | | 166 901.00 | 166 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 658 373.00 | | 21 658 373.00 | 21 658 373.00 |
FM Production stockée | | | 288 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 375 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 015 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 938 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 784 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 164 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 192.00 | 104 526.00 | | 25 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600.00 | 161 500.00 | | 33 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 200.00 | 152 000.00 | | 89 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 992.00 | 418 026.00 | | 147 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 349.00 | 143 142.00 | | 250 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282.00 | 6 179.00 | | 1 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 313 911.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 631.00 | 463 232.00 | | 341 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 639.00 | -45 206.00 | | -193 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 366.00 | -110 052.00 | | -79 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 523 880.00 | 23 625 811.00 | | 22 523 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 491 303.00 | 23 500 137.00 | | 22 491 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 577.00 | 125 674.00 | | 32 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 951 206.00 | | 2 791 341.00 | 10 951 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 603.00 | 13 504 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 603.00 | 13 317 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 801.00 | | 6 290.00 | 177 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 771 666.00 | | 2 783 352.00 | 10 771 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 699.00 | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 986 720.00 | 809 449.00 | 236 321.00 | 8 986 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 295.00 | 4 583.00 | | 170 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 816 424.00 | 804 866.00 | 236 321.00 | 8 816 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 994.00 | 136 420.00 | 207 558.00 | 449 994.00 |
6T Sur comptes clients | 62 716.00 | 57 313.00 | 4 893.00 | 62 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 234.00 | 57 313.00 | 4 893.00 | 63 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 228.00 | 193 733.00 | 212 451.00 | 513 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 734.00 | 123 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 89 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 035.00 | 169 035.00 | | 169 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 504.00 | 4 135 504.00 | | 4 135 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 920.00 | 614 920.00 | | 614 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 009.00 | 980 009.00 | | 980 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 6 524 474.00 | | | 6 524 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 781.00 | | | 162 781.00 |
VB T. V. A. | 458 704.00 | | | 458 704.00 |
VC Groupe et associés | 841 260.00 | | | 841 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 923.00 | 343 923.00 | | 343 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 134 336.00 | 829 634.00 | 2 020 500.00 | 3 134 336.00 |
VI Groupe et associés | 262 799.00 | 262 799.00 | | 262 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 274.00 | | | 890 274.00 |
VP Divers | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 190.00 | | | 307 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 374 986.00 | 8 372 066.00 | 2 919.00 | 8 374 986.00 |
VW T.V.A. | 1 434 303.00 | 1 434 303.00 | | 1 434 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 230 099.00 | 8 925 398.00 | 2 020 500.00 | 11 230 099.00 |