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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 663.00 | 170 296.00 | 7 367.00 | 177 663.00 |
AH Fonds commercial | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
AN Terrains | 100 252.00 | 52 051.00 | 48 201.00 | 100 252.00 |
AP Constructions | 1 796 242.00 | 1 140 069.00 | 656 174.00 | 1 796 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160 503.00 | 6 112 789.00 | 1 047 714.00 | 7 160 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 670.00 | 1 511 516.00 | 203 153.00 | 1 714 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 951 207.00 | 8 987 239.00 | 1 963 968.00 | 10 951 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 231.00 | | 181 231.00 | 181 231.00 |
BN En cours de production de biens | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 891 674.00 | 62 716.00 | 6 828 958.00 | 6 891 674.00 |
BZ Autres créances | 3 946 290.00 | | 3 946 290.00 | 3 946 290.00 |
CF Disponibilités | 882 467.00 | | 882 467.00 | 882 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 290 398.00 | 62 716.00 | 12 227 682.00 | 12 290 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 241 605.00 | 9 049 955.00 | 14 191 650.00 | 23 241 605.00 |
CU Autres participations | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 565 824.00 | 648 597.00 | | 565 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 674.00 | 337 271.00 | | 125 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 997.00 | 2 113 369.00 | | 1 818 997.00 |
DP Provisions pour risques | 180 794.00 | 234 059.00 | | 180 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 200.00 | 27 200.00 | | 269 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 994.00 | 261 259.00 | | 449 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144 094.00 | 2 287 048.00 | | 3 144 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 864.00 | 330 989.00 | | 278 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 046.00 | 518 104.00 | | 373 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 578 884.00 | 3 364 260.00 | | 4 578 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528 838.00 | 2 355 019.00 | | 2 528 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 439.00 | 29 450.00 | | 50 439.00 |
EA Autres dettes | 693 493.00 | 662 440.00 | | 693 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 000.00 | 1 121 000.00 | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 922 658.00 | 10 668 311.00 | | 11 922 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 191 650.00 | 13 042 939.00 | | 14 191 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 408 628.00 | | | 8 408 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 1 095.00 | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 559 149.00 | | 22 559 149.00 | 22 559 149.00 |
FG Production vendue services | 143 967.00 | | 143 967.00 | 143 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 703 116.00 | | 22 703 116.00 | 22 703 116.00 |
FM Production stockée | | | 159 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 207 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 207 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 051 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 599 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 374.00 | |
GE Autres charges | | | 23 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 085 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 526.00 | 78 516.00 | | 104 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 500.00 | 162 000.00 | | 161 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 026.00 | 240 516.00 | | 418 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 142.00 | 89 675.00 | | 143 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 179.00 | 610.00 | | 6 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 911.00 | 27 200.00 | | 313 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 232.00 | 117 485.00 | | 463 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 206.00 | 123 031.00 | | -45 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 052.00 | -30 852.00 | | -110 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 625 811.00 | 25 756 662.00 | | 23 625 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 500 137.00 | 25 419 391.00 | | 23 500 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 674.00 | 337 271.00 | | 125 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 167 448.00 | | 327 936.00 | 11 167 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 177.00 | 10 951 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 057.00 | 10 771 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 301.00 | | 5 500.00 | 172 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 990 288.00 | | 322 436.00 | 10 990 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 770 972.00 | 750 627.00 | 534 879.00 | 8 770 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 406.00 | 2 889.00 | | 167 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 603 566.00 | 747 737.00 | 534 879.00 | 8 603 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 259.00 | 299 374.00 | 110 639.00 | 261 259.00 |
6T Sur comptes clients | 76 435.00 | 9 500.00 | 23 219.00 | 76 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 953.00 | 9 500.00 | 23 219.00 | 76 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 212.00 | 308 874.00 | 133 858.00 | 338 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 874.00 | 133 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 578 883.00 | 4 578 883.00 | | 4 578 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 540.00 | 137 540.00 | | 137 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 013.00 | 631 013.00 | | 631 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 493.00 | 693 493.00 | | 693 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 818 716.00 | | | 6 818 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
VB T. V. A. | 836 847.00 | | | 836 847.00 |
VC Groupe et associés | 835 221.00 | | | 835 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 143 239.00 | 787 145.00 | 1 940 676.00 | 3 143 239.00 |
VI Groupe et associés | 256 799.00 | 256 799.00 | | 256 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 916.00 | | | 742 916.00 |
VP Divers | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268 340.00 | | | 2 268 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 891 225.00 | 10 890 004.00 | 1 220.00 | 10 891 225.00 |
VW T.V.A. | 1 729 196.00 | 1 729 196.00 | | 1 729 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 549 612.00 | 9 193 518.00 | 1 940 676.00 | 11 549 612.00 |