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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 979.00 | 2 349.00 | 631.00 | 2 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704.00 | 3 073.00 | 1 631.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 208.00 | 40 000.00 | 648 208.00 | 688 208.00 |
BZ Autres créances | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CF Disponibilités | 343 329.00 | | 343 329.00 | 343 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 017.00 | 40 000.00 | 1 001 017.00 | 1 041 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 721.00 | 43 073.00 | 1 002 648.00 | 1 045 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 534.00 | 1 035.00 | | 2 534.00 |
DH Report à nouveau | 48 146.00 | 19 667.00 | | 48 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 824.00 | 29 978.00 | | 75 824.00 |
DL TOTAL (I) | 226 503.00 | 150 679.00 | | 226 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 760.00 | 514 718.00 | | 573 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 826.00 | 932 398.00 | | 181 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 495.00 | 5 082.00 | | 9 495.00 |
EA Autres dettes | 10 975.00 | 16 950.00 | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 144.00 | 1 469 236.00 | | 776 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 648.00 | 1 619 915.00 | | 1 002 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 144.00 | 1 469 236.00 | | 776 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 760.00 | 514 718.00 | | 573 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 551 000.00 | | 4 551 000.00 | 4 551 000.00 |
FG Production vendue services | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 583 826.00 | | 4 583 826.00 | 4 583 826.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 744 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 61 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 172.00 | 835.00 | | 24 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 172.00 | -835.00 | | -24 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 664.00 | 3 234 910.00 | | 4 645 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 840.00 | 3 204 933.00 | | 4 569 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 824.00 | 29 978.00 | | 75 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465.00 | 608.00 | | 2 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 608.00 | | 1 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 826.00 | 181 826.00 | | 181 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 648 208.00 | | | 648 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 760.00 | 573 760.00 | | 573 760.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 688.00 | 698 688.00 | | 698 688.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 144.00 | 776 144.00 | | 776 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | 163.00 | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391.00 | 195.00 | | 391.00 |
ST Autres comptes | 585 273.00 | 427 242.00 | | 585 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 13 368.00 | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 350.00 | 32 111.00 | | 22 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | 938.00 | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 027.00 | 1 101.00 | | 3 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660.00 | 1 489.00 | | 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 277.00 | 8 401.00 | | 4 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 613.00 | 472 916.00 | | 614 613.00 |