| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 178.00 | 6 505.00 | 3 674.00 | 10 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 854.00 | 9 706.00 | 7 149.00 | 16 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415 341.00 | 369 372.00 | 3 045 970.00 | 3 415 341.00 |
BZ Autres créances | 172 175.00 | | 172 175.00 | 172 175.00 |
CF Disponibilités | 836 364.00 | | 836 364.00 | 836 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 096.00 | 369 372.00 | 4 059 724.00 | 4 429 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 226.00 | | 88 226.00 | 88 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 176.00 | 379 077.00 | 4 155 099.00 | 4 534 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
DH Report à nouveau | 246 960.00 | 173 995.00 | | 246 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 588.00 | 146 965.00 | | 162 588.00 |
DL TOTAL (I) | 521 238.00 | 432 649.00 | | 521 238.00 |
DP Provisions pour risques | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 209.00 | 2 382 983.00 | | 2 315 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 421.00 | 1 011 561.00 | | 1 081 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 600.00 | 42 164.00 | | 64 600.00 |
EA Autres dettes | 103 792.00 | 137 654.00 | | 103 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 087.00 | 3 575 428.00 | | 3 566 087.00 |
ED (V) | 20 752.00 | -54 339.00 | | 20 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 099.00 | 4 000 760.00 | | 4 155 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 087.00 | 3 575 428.00 | | 2 466 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215 209.00 | 2 382 983.00 | | 1 215 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 724.00 | 14 997 231.00 | 15 049 955.00 | 52 724.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 524.00 | 14 997 231.00 | 15 051 755.00 | 54 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 155 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 604 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 907 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 386 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 483.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 022.00 | 10 483.00 | | 47 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 698.00 | -172.00 | | 3 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 720.00 | 46 850.00 | | 50 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 698.00 | -36 367.00 | | -3 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 229.00 | 37 865.00 | | 63 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 589 128.00 | 12 952 827.00 | | 15 589 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 426 540.00 | 12 805 862.00 | | 15 426 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 588.00 | 146 965.00 | | 162 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 926.00 | | 3 928.00 | 13 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 16 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | | 2 928.00 | 7 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | 1 000.00 | 3 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 236.00 | 2 470.00 | | 7 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 035.00 | 2 470.00 | | 4 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 421.00 | 1 081 421.00 | | 1 081 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 792.00 | 103 792.00 | | 103 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 415 341.00 | 3 415 341.00 | | 3 415 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215 209.00 | 1 215 209.00 | | 1 215 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | | 916 667.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 206.00 | 3 596 206.00 | | 3 596 206.00 |
VW T.V.A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 087.00 | 2 466 087.00 | 916 667.00 | 3 566 087.00 |