| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | 4 035.00 | 3 215.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 926.00 | 7 236.00 | 6 690.00 | 13 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855 312.00 | 103 034.00 | 3 752 278.00 | 3 855 312.00 |
BZ Autres créances | 254 238.00 | | 254 238.00 | 254 238.00 |
CF Disponibilités | 121 859.00 | | 121 859.00 | 121 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236 452.00 | 103 034.00 | 4 133 418.00 | 4 236 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -139 348.00 | | -139 348.00 | -139 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 030.00 | 110 270.00 | 4 000 760.00 | 4 111 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
DH Report à nouveau | 173 995.00 | 122 099.00 | | 173 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 965.00 | 101 896.00 | | 146 965.00 |
DL TOTAL (I) | 432 649.00 | 335 684.00 | | 432 649.00 |
DP Provisions pour risques | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 983.00 | 1 759 998.00 | | 2 382 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 51 065.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 561.00 | 962 430.00 | | 1 011 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 164.00 | 24 744.00 | | 42 164.00 |
EA Autres dettes | 137 654.00 | 86 767.00 | | 137 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 428.00 | 2 885 004.00 | | 3 575 428.00 |
ED (V) | -54 339.00 | -9 174.00 | | -54 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 760.00 | 3 211 515.00 | | 4 000 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 575 428.00 | 2 885 004.00 | | 3 575 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 382 983.00 | 1 759 998.00 | | 2 382 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 763 651.00 | | 12 763 651.00 | 12 763 651.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 763 951.00 | | 12 763 951.00 | 12 763 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 426.00 | |
FQ Autres produits | | | -9 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 763 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 444 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 034.00 | |
GE Autres charges | | | -21 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 558 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 426.00 | 24.00 | | 8 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -172.00 | -3 212.00 | | -172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 850.00 | -3 212.00 | | 46 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 367.00 | 3 212.00 | | -36 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 865.00 | 14 311.00 | | 37 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 952 827.00 | 8 978 313.00 | | 12 952 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 805 862.00 | 8 876 417.00 | | 12 805 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 965.00 | 101 896.00 | | 146 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 347.00 | | 3 579.00 | 11 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 13 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672.00 | | 2 579.00 | 4 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | 1 000.00 | 3 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 012.00 | 2 224.00 | | 5 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 842.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653.00 | 1 382.00 | | 2 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 022.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 103 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 056.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 034.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 022.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 561.00 | 1 011 561.00 | | 1 011 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 654.00 | 137 654.00 | | 137 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 855 312.00 | 3 855 312.00 | | 3 855 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382 983.00 | 2 382 983.00 | | 2 382 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 025.00 | 213 025.00 | | 213 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 068.00 | 4 118 068.00 | | 4 118 068.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 428.00 | 3 575 428.00 | | 3 575 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | 2 236.00 | | 1 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 873.00 | 1 919.00 | | 16 873.00 |
ST Autres comptes | 2 703 874.00 | 2 005 011.00 | | 2 703 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 324.00 | 18 801.00 | | 28 324.00 |
YT Sous‐traitance | 111 350.00 | 96 060.00 | | 111 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 422.00 | 1 648.00 | | 9 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 324.00 | 2 236.00 | | 2 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 505.00 | 660.00 | | 5 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 126.00 | 20 798.00 | | 13 126.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 869 843.00 | 2 123 439.00 | | 2 869 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |