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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533.00 | 2 445.00 | 88.00 | 2 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257.00 | 3 169.00 | 1 088.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 843.00 | | 1 910 843.00 | 1 910 843.00 |
BZ Autres créances | 87 547.00 | | 87 547.00 | 87 547.00 |
CF Disponibilités | 157 434.00 | | 157 434.00 | 157 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 155 824.00 | | 2 155 824.00 | 2 155 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 081.00 | 3 169.00 | 2 156 912.00 | 2 160 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 325.00 | 2 534.00 | | 6 325.00 |
DH Report à nouveau | 70 178.00 | 48 146.00 | | 70 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 285.00 | 75 824.00 | | 107 285.00 |
DL TOTAL (I) | 283 788.00 | 226 503.00 | | 283 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 443.00 | 573 760.00 | | 1 097 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 87.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 181.00 | 181 826.00 | | 761 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 434.00 | 9 495.00 | | 13 434.00 |
EA Autres dettes | | 10 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 873 124.00 | 776 144.00 | | 1 873 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 912.00 | 1 002 648.00 | | 2 156 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 124.00 | 776 144.00 | | 1 873 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097 443.00 | 573 760.00 | | 1 097 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 346 255.00 | 4 346 255.00 | |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300.00 | 4 346 255.00 | 4 349 555.00 | 3 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 573 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 24 172.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 24 172.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 744.00 | -24 172.00 | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 454.00 | 4 645 664.00 | | 4 483 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 170.00 | 4 569 840.00 | | 4 376 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 285.00 | 75 824.00 | | 107 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447.00 | 4 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447.00 | 2 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073.00 | 543.00 | 447.00 | 3 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | 543.00 | 447.00 | 2 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 181.00 | 761 181.00 | | 761 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 843.00 | | | 1 910 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 443.00 | 797 443.00 | | 797 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 390.00 | 1 999 390.00 | | 1 999 390.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 124.00 | 1 873 124.00 | | 1 873 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 204.00 | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 548.00 | 391.00 | | 38 548.00 |
ST Autres comptes | 488 904.00 | 585 273.00 | | 488 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 521.00 | 6 600.00 | | 7 521.00 |
YT Sous‐traitance | 48 664.00 | 22 350.00 | | 48 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | 2 823.00 | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 586.00 | 3 027.00 | | 5 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 677.00 | 660.00 | | 5 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 943.00 | 4 277.00 | | 5 943.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 636.00 | 614 613.00 | | 583 636.00 |