| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 522.00 | 7 399.00 | 2 123.00 | 9 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 474.00 | 9 875.00 | 5 598.00 | 15 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070 583.00 | 369 372.00 | 4 701 211.00 | 5 070 583.00 |
BZ Autres créances | 143 533.00 | | 143 533.00 | 143 533.00 |
CF Disponibilités | 931 156.00 | | 931 156.00 | 931 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 653.00 | 369 372.00 | 5 776 282.00 | 6 145 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 368.00 | 379 247.00 | 5 800 121.00 | 6 179 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 11 689.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 238.00 | 246 960.00 | | 311 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 270.00 | 162 588.00 | | 103 270.00 |
DL TOTAL (I) | 524 507.00 | 521 238.00 | | 524 507.00 |
DP Provisions pour risques | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162 007.00 | 2 315 209.00 | | 3 162 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 1 065.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 015.00 | 1 081 421.00 | | 1 970 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 039.00 | 64 600.00 | | 8 039.00 |
EA Autres dettes | 78 623.00 | 103 792.00 | | 78 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218 771.00 | 3 566 087.00 | | 5 218 771.00 |
ED (V) | 9 821.00 | 20 752.00 | | 9 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 121.00 | 4 155 099.00 | | 5 800 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 13 595 704.00 | 13 595 704.00 | |
FG Production vendue services | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507.00 | 13 595 704.00 | 13 599 211.00 | 3 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 608 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 506 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 379 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 265 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | 47 022.00 | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 010.00 | 3 698.00 | | 12 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 010.00 | 50 720.00 | | 12 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 032.00 | -3 698.00 | | -11 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 774.00 | 63 229.00 | | 40 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 875 564.00 | 15 589 128.00 | | 13 875 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 772 294.00 | 15 426 540.00 | | 13 772 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 270.00 | 162 588.00 | | 103 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 854.00 | | 1 103.00 | 16 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483.00 | 15 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 724.00 | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 9 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 178.00 | | 1 103.00 | 10 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 706.00 | 2 653.00 | 2 483.00 | 9 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | 724.00 | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 505.00 | 2 653.00 | 1 759.00 | 6 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 015.00 | 1 970 015.00 | | 1 970 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 5 070 583.00 | 5 070 583.00 | | 5 070 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 007.00 | 2 062 007.00 | | 2 062 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | | 123 421.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 204.00 | 93 204.00 | | 93 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 972.00 | 5 217 972.00 | | 5 217 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 771.00 | 4 118 771.00 | 123 421.00 | 5 218 771.00 |