| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 2 359.00 | 842.00 | 3 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 672.00 | 2 653.00 | 2 019.00 | 4 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 347.00 | 5 012.00 | 6 336.00 | 11 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 134.00 | | 2 449 134.00 | 2 449 134.00 |
BZ Autres créances | 127 624.00 | | 127 624.00 | 127 624.00 |
CF Disponibilités | 645 914.00 | | 645 914.00 | 645 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 067.00 | | 3 227 067.00 | 3 227 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -21 888.00 | | -21 888.00 | -21 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 527.00 | 5 012.00 | 3 211 515.00 | 3 216 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 689.00 | 6 325.00 | | 11 689.00 |
DH Report à nouveau | 122 099.00 | 70 178.00 | | 122 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 896.00 | 107 285.00 | | 101 896.00 |
DL TOTAL (I) | 335 684.00 | 283 788.00 | | 335 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 998.00 | 1 097 443.00 | | 1 759 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 065.00 | 1 065.00 | | 51 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 430.00 | 761 181.00 | | 962 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 744.00 | 13 434.00 | | 24 744.00 |
EA Autres dettes | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 004.00 | 1 873 124.00 | | 2 885 004.00 |
ED (V) | -9 174.00 | | | -9 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 515.00 | 2 156 912.00 | | 3 211 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 004.00 | 1 873 124.00 | | 2 885 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 759 998.00 | 1 097 443.00 | | 1 759 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 760 234.00 | | 8 760 234.00 | 8 760 234.00 |
FG Production vendue services | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 765 673.00 | | 8 765 673.00 | 8 765 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 774 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 353 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 21 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 613 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | 5 083.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 212.00 | 340.00 | | -3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 212.00 | 340.00 | | -3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 212.00 | 2 744.00 | | 3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 978 313.00 | 4 483 454.00 | | 8 978 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 876 417.00 | 4 376 170.00 | | 8 876 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 896.00 | 107 285.00 | | 101 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257.00 | | 8 091.00 | 4 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 11 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724.00 | | 2 477.00 | 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533.00 | | 2 139.00 | 2 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 475.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169.00 | 1 843.00 | | 3 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 1 635.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | 208.00 | | 2 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 430.00 | 962 430.00 | | 962 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 134.00 | 2 449 134.00 | | 2 449 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759 998.00 | 1 759 998.00 | | 1 759 998.00 |
VI Groupe et associés | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 628.00 | 2 584 628.00 | | 2 584 628.00 |
VW T.V.A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 004.00 | 2 885 004.00 | | 2 885 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 3 051.00 | | 2 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 919.00 | 38 548.00 | | 1 919.00 |
ST Autres comptes | 2 005 011.00 | 488 904.00 | | 2 005 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 801.00 | 7 521.00 | | 18 801.00 |
YT Sous‐traitance | 96 060.00 | 48 664.00 | | 96 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 535.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 236.00 | 5 586.00 | | 2 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660.00 | 5 677.00 | | 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 798.00 | 5 943.00 | | 20 798.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 123 439.00 | 583 636.00 | | 2 123 439.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |