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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 1 995.00 | 1 987.00 | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 511.00 | 44 655.00 | 28 856.00 | 73 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 212.00 | 46 649.00 | 1 006 563.00 | 1 053 212.00 |
BT Marchandises | 118 138.00 | 991.00 | 117 147.00 | 118 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
BZ Autres créances | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 840.00 | | 151 840.00 | 151 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 764.00 | 991.00 | 328 773.00 | 329 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 977.00 | 47 640.00 | 1 335 336.00 | 1 382 977.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 677.00 | 38 615.00 | | 109 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 281.00 | 71 062.00 | | 56 281.00 |
DL TOTAL (I) | 187 959.00 | 131 677.00 | | 187 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 344.00 | 752 054.00 | | 729 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 883.00 | 228 098.00 | | 228 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 635.00 | 118 905.00 | | 149 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 516.00 | 54 907.00 | | 39 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 378.00 | 1 153 964.00 | | 1 147 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 336.00 | 1 285 641.00 | | 1 335 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 495.00 | 486 349.00 | | 492 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 432.00 | | 2 781.00 | 1 050 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 212.00 | | 2 281.00 | 75 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 500.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 341.00 | 14 309.00 | | 32 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 341.00 | 14 309.00 | | 32 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 991.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 635.00 | 149 635.00 | | 149 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 090.00 | 74 207.00 | 275 999.00 | 729 090.00 |
VI Groupe et associés | 228 883.00 | 228 883.00 | | 228 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 391.00 | | | 748 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 055.00 | | | 763 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 947.00 | 59 787.00 | 160.00 | 59 947.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 378.00 | 492 495.00 | 275 999.00 | 1 147 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 1 777.00 | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 274.00 | 10 183.00 | | 9 274.00 |
ST Autres comptes | 33 449.00 | 27 577.00 | | 33 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 023.00 | 39 033.00 | | 32 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 659.00 | 9 306.00 | | 9 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 2 563.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 648.00 | 4 340.00 | | 3 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 786.00 | 55 329.00 | | 55 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 169.00 | 50 034.00 | | 50 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 405.00 | 86 099.00 | | 84 405.00 |