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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 2 791.00 | 1 191.00 | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 966.00 | 58 360.00 | 21 606.00 | 79 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 467.00 | 61 151.00 | 999 316.00 | 1 060 467.00 |
BT Marchandises | 117 003.00 | 1 525.00 | 115 478.00 | 117 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
BZ Autres créances | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CF Disponibilités | 179 959.00 | | 179 959.00 | 179 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 388.00 | 1 525.00 | 339 862.00 | 341 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 855.00 | 62 677.00 | 1 339 179.00 | 1 401 855.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 959.00 | 109 677.00 | | 165 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 381.00 | 56 281.00 | | 72 381.00 |
DL TOTAL (I) | 260 340.00 | 187 959.00 | | 260 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 116.00 | 729 344.00 | | 655 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 897.00 | 228 789.00 | | 229 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 105.00 | 149 594.00 | | 143 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 720.00 | 39 516.00 | | 50 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 839.00 | 1 147 243.00 | | 1 078 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 179.00 | 1 335 201.00 | | 1 339 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 656.00 | 492 360.00 | | 498 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 212.00 | | 7 255.00 | 1 053 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 492.00 | | 6 455.00 | 77 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 800.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 649.00 | 14 502.00 | | 46 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 649.00 | 14 502.00 | | 46 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 991.00 | 1 525.00 | 991.00 | 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991.00 | 1 525.00 | 991.00 | 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991.00 | 1 525.00 | 991.00 | 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 105.00 | 143 105.00 | | 143 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 883.00 | 74 700.00 | 267 754.00 | 654 883.00 |
VI Groupe et associés | 229 897.00 | 229 897.00 | | 229 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 586.00 | 44 426.00 | 160.00 | 44 586.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 839.00 | 498 656.00 | 267 754.00 | 1 078 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 1 084.00 | | 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 481.00 | 9 274.00 | | 9 481.00 |
ST Autres comptes | 34 781.00 | 33 449.00 | | 34 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 027.00 | 32 023.00 | | 32 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 503.00 | 9 659.00 | | 9 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 608.00 | 2 564.00 | | 3 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 085.00 | 55 786.00 | | 57 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 759.00 | 50 169.00 | | 51 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 792.00 | 84 405.00 | | 85 792.00 |