| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 213.00 | 116.00 | 329.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 3 742.00 | 239.00 | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 721.00 | 69 830.00 | 34 891.00 | 104 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 142.00 | 73 785.00 | 1 013 356.00 | 1 087 142.00 |
BT Marchandises | 128 747.00 | 4 788.00 | 123 959.00 | 128 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BZ Autres créances | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CF Disponibilités | 192 997.00 | | 192 997.00 | 192 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 833.00 | 4 788.00 | 356 045.00 | 360 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 975.00 | 78 573.00 | 1 369 402.00 | 1 447 975.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 316 919.00 | 238 340.00 | | 316 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 909.00 | 78 579.00 | | 99 909.00 |
DL TOTAL (I) | 438 827.00 | 338 919.00 | | 438 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 675.00 | 580 396.00 | | 520 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 481.00 | 231 139.00 | | 231 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 558.00 | 142 995.00 | | 144 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 861.00 | 34 343.00 | | 33 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 574.00 | 988 872.00 | | 930 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 402.00 | 1 327 791.00 | | 1 369 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 288.00 | 478 412.00 | | 477 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 207.00 | | 25 934.00 | 1 061 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | 329.00 | 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 947.00 | | 24 755.00 | 83 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 850.00 | 2 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 187.00 | 6 598.00 | | 67 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 187.00 | 6 386.00 | | 67 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 525.00 | 3 263.00 | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | 3 263.00 | | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | 3 263.00 | | 1 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 558.00 | 144 558.00 | | 144 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 477.00 | 67 191.00 | 274 978.00 | 520 477.00 |
VI Groupe et associés | 231 481.00 | 231 481.00 | | 231 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 723.00 | | | 69 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 574.00 | 477 288.00 | 274 978.00 | 930 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 901.00 | | 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 976.00 | 12 158.00 | | 11 976.00 |
ST Autres comptes | 29 448.00 | 29 750.00 | | 29 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 880.00 | 32 438.00 | | 30 880.00 |
YT Sous‐traitance | 8 057.00 | 11 618.00 | | 8 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436.00 | | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 538.00 | 2 641.00 | | 2 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 506.00 | 3 542.00 | | 3 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 446.00 | 58 821.00 | | 59 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 100.00 | 55 497.00 | | 51 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 797.00 | 85 964.00 | | 80 797.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |