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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567.00 | 4 054.00 | 513.00 | 4 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 248.00 | 78 934.00 | 28 313.00 | 107 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 853.00 | 83 317.00 | 1 007 536.00 | 1 090 853.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 131 737.00 | | 131 737.00 | 131 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
BZ Autres créances | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CF Disponibilités | 223 785.00 | | 223 785.00 | 223 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 438.00 | | 402 438.00 | 402 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 291.00 | 83 317.00 | 1 409 974.00 | 1 493 291.00 |
CU Autres participations | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 416 827.00 | 316 919.00 | | 416 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 392.00 | 99 909.00 | | 74 392.00 |
DL TOTAL (I) | 513 219.00 | 438 827.00 | | 513 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 953.00 | 520 675.00 | | 488 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 270.00 | 231 481.00 | | 233 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 567.00 | 144 558.00 | | 138 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 964.00 | 33 861.00 | | 35 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 755.00 | 930 574.00 | | 896 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 974.00 | 1 369 402.00 | | 1 409 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 774.00 | 477 288.00 | | 486 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 142.00 | | 3 712.00 | 1 087 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 329.00 | | | 975 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 703.00 | | 3 112.00 | 108 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 600.00 | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 785.00 | 9 532.00 | | 73 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 116.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 573.00 | 9 415.00 | | 73 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 567.00 | 138 567.00 | | 138 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 268.00 | 78 287.00 | 293 819.00 | 488 268.00 |
VI Groupe et associés | 233 270.00 | 233 270.00 | | 233 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 755.00 | 486 774.00 | 293 819.00 | 896 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 968.00 | | 1 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 798.00 | 11 976.00 | | 11 798.00 |
ST Autres comptes | 30 080.00 | 29 448.00 | | 30 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 902.00 | 30 880.00 | | 29 902.00 |
YT Sous‐traitance | 9 781.00 | 8 057.00 | | 9 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 436.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | 2 538.00 | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 009.00 | 3 506.00 | | 4 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 834.00 | 59 446.00 | | 58 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 473.00 | 51 100.00 | | 52 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 562.00 | 80 797.00 | | 81 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |