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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 3 484.00 | 497.00 | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 966.00 | 63 703.00 | 16 263.00 | 79 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 061 207.00 | 67 187.00 | 994 020.00 | 1 061 207.00 |
BT Marchandises | 126 896.00 | 1 525.00 | 125 371.00 | 126 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
BZ Autres créances | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CF Disponibilités | 153 265.00 | | 153 265.00 | 153 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 296.00 | 1 525.00 | 333 771.00 | 335 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 504.00 | 68 712.00 | 1 327 791.00 | 1 396 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
CU Autres participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | -1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 340.00 | 165 959.00 | | 238 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 579.00 | 72 381.00 | | 78 579.00 |
DL TOTAL (I) | 338 919.00 | 260 340.00 | | 338 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 396.00 | 655 116.00 | | 580 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 139.00 | 229 897.00 | | 231 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 995.00 | 143 105.00 | | 142 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 343.00 | 50 720.00 | | 34 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 872.00 | 1 078 839.00 | | 988 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 791.00 | 1 339 179.00 | | 1 327 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 412.00 | 498 656.00 | | 478 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 467.00 | | 900.00 | 1 060 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 061 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 900.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 151.00 | 6 036.00 | | 61 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 151.00 | 6 036.00 | | 61 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 995.00 | 142 995.00 | | 142 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
UX Autres créances clients | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
VB T. V. A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 183.00 | 69 723.00 | 264 941.00 | 580 183.00 |
VI Groupe et associés | 231 139.00 | 231 139.00 | | 231 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747.00 | | | 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 135.00 | 23 838.00 | 31 297.00 | 55 135.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 872.00 | 478 412.00 | 264 941.00 | 988 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 883.00 | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 158.00 | 9 481.00 | | 12 158.00 |
ST Autres comptes | 29 750.00 | 34 781.00 | | 29 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 438.00 | 32 027.00 | | 32 438.00 |
YT Sous‐traitance | 11 618.00 | 9 503.00 | | 11 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | 3 608.00 | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 542.00 | 4 491.00 | | 3 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 821.00 | 57 085.00 | | 58 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 497.00 | 51 759.00 | | 55 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 964.00 | 85 792.00 | | 85 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |