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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567.00 | 4 138.00 | 429.00 | 4 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 299.00 | 88 107.00 | 22 192.00 | 110 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 454.00 | 92 573.00 | 1 001 881.00 | 1 094 454.00 |
BT Marchandises | 131 713.00 | | 131 713.00 | 131 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
BZ Autres créances | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CF Disponibilités | 274 048.00 | | 274 048.00 | 274 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 447.00 | | 454 447.00 | 454 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 901.00 | 92 573.00 | 1 456 328.00 | 1 548 901.00 |
CU Autres participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 491 219.00 | 416 827.00 | | 491 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 403.00 | 74 392.00 | | 88 403.00 |
DL TOTAL (I) | 601 622.00 | 513 219.00 | | 601 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 643.00 | 488 953.00 | | 410 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 947.00 | 233 270.00 | | 234 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 676.00 | 138 567.00 | | 175 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 441.00 | 35 964.00 | | 33 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 706.00 | 896 755.00 | | 854 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 328.00 | 1 409 974.00 | | 1 456 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 546.00 | 486 774.00 | | 523 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 853.00 | | 3 601.00 | 1 090 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 329.00 | | | 975 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 814.00 | | 3 051.00 | 111 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | 550.00 | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 317.00 | 9 256.00 | | 83 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 988.00 | 9 256.00 | | 82 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 676.00 | 175 676.00 | | 175 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 981.00 | 78 821.00 | 284 042.00 | 409 981.00 |
VI Groupe et associés | 234 947.00 | 234 947.00 | | 234 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 706.00 | 523 546.00 | 284 042.00 | 854 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | 1 479.00 | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 151.00 | 11 798.00 | | 13 151.00 |
ST Autres comptes | 34 670.00 | 30 080.00 | | 34 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 501.00 | 29 902.00 | | 30 501.00 |
YT Sous‐traitance | 17 281.00 | 9 781.00 | | 17 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | 2 530.00 | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 186.00 | 4 009.00 | | 4 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 852.00 | 58 834.00 | | 64 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 776.00 | 52 473.00 | | 57 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 603.00 | 81 562.00 | | 95 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |