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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AN Terrains | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
AP Constructions | 1 105 453.00 | 755 413.00 | 350 040.00 | 1 105 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 448.00 | 92 814.00 | 6 634.00 | 99 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 379.00 | 854 695.00 | 413 684.00 | 1 268 379.00 |
BT Marchandises | 275 471.00 | | 275 471.00 | 275 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CF Disponibilités | 139 809.00 | | 139 809.00 | 139 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 548.00 | | 463 548.00 | 463 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 927.00 | 854 695.00 | 877 232.00 | 1 731 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 275.00 | 344 275.00 | | 344 275.00 |
DH Report à nouveau | -117 861.00 | -186 267.00 | | -117 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 353.00 | 68 406.00 | | 54 353.00 |
DL TOTAL (I) | 409 165.00 | 354 813.00 | | 409 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 983.00 | 71 323.00 | | 27 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 241.00 | 53 771.00 | | 52 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 036.00 | 95 918.00 | | 114 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 407.00 | 212 526.00 | | 170 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 399.00 | 118 997.00 | | 103 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 067.00 | 552 536.00 | | 468 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 232.00 | 907 348.00 | | 877 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 529.00 | 524 593.00 | | 454 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 361.00 | 35 128.00 | 1 478 489.00 | 1 443 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 361.00 | 35 128.00 | 1 478 489.00 | 1 443 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 893.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 711.00 | 1 739.00 | | 3 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 830.00 | 293.00 | | 28 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 961.00 | -293.00 | | -27 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 642.00 | 1 428 547.00 | | 1 483 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 289.00 | 1 360 141.00 | | 1 429 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 353.00 | 68 406.00 | | 54 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 765.00 | | 599.00 | 1 269 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 662.00 | | 576.00 | 1 263 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | 23.00 | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 787.00 | 39 893.00 | 1 985.00 | 816 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 991.00 | 39 893.00 | 1 985.00 | 811 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 407.00 | 170 407.00 | | 170 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 983.00 | 14 445.00 | 13 538.00 | 27 983.00 |
VI Groupe et associés | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
VW T.V.A. | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 031.00 | 340 493.00 | 13 538.00 | 354 031.00 |