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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AN Terrains | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
AP Constructions | 1 105 453.00 | 782 167.00 | 323 286.00 | 1 105 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 335.00 | 95 636.00 | 13 700.00 | 109 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 286.00 | 884 271.00 | 394 015.00 | 1 278 286.00 |
BT Marchandises | 296 084.00 | | 296 084.00 | 296 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 675.00 | 292.00 | 88 383.00 | 88 675.00 |
BZ Autres créances | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CF Disponibilités | 114 052.00 | | 114 052.00 | 114 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 173.00 | 292.00 | 513 881.00 | 514 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 459.00 | 884 563.00 | 907 896.00 | 1 792 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 987.00 | 59 131.00 | | 49 987.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 63 944.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 163.00 | 344 275.00 | | 251 163.00 |
DH Report à nouveau | -63 508.00 | -117 861.00 | | -63 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 446.00 | 54 353.00 | | 122 446.00 |
DL TOTAL (I) | 365 412.00 | 409 165.00 | | 365 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 587.00 | 27 983.00 | | 185 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 235.00 | 52 241.00 | | 8 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 038.00 | 114 036.00 | | 67 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 713.00 | 170 407.00 | | 80 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 257.00 | 103 399.00 | | 120 257.00 |
EA Autres dettes | 73 930.00 | | | 73 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 485.00 | 468 067.00 | | 542 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 896.00 | 877 232.00 | | 907 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 283.00 | 454 529.00 | | 395 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 148.00 | 23 453.00 | 1 614 601.00 | 1 591 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 148.00 | 23 453.00 | 1 614 601.00 | 1 591 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 972.00 | 3 711.00 | | 7 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 28 830.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 28 830.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -27 961.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 296.00 | 13 586.00 | | 50 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 195.00 | 1 483 642.00 | | 1 623 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 748.00 | 1 429 289.00 | | 1 500 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 446.00 | 54 353.00 | | 122 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 379.00 | | 176 107.00 | 1 268 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 200.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 200.00 | 1 278 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 254.00 | | 9 887.00 | 1 262 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 166 220.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 695.00 | 29 576.00 | | 854 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 899.00 | 29 576.00 | | 849 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 713.00 | 80 713.00 | | 80 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 587.00 | 38 385.00 | 102 558.00 | 185 587.00 |
VI Groupe et associés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 137.00 | 104 137.00 | | 104 137.00 |
VW T.V.A. | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 447.00 | 328 245.00 | 102 558.00 | 475 447.00 |